國聯(lián)民生證券股份有限公司
Guolian Minsheng Securities Company Limited
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國聯(lián)民生 2023年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970056 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 129,575.60 |
| 2 | 970057 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 367,282.35 |
| 3 | 970084 | 國聯(lián)匯富債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23,895.35 |
| 4 | 970085 | 國聯(lián)匯富債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58,132.07 |
| 5 | 970109 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.24 |
| 6 | 970110 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,976.25 |
| 7 | 970111 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33,404.76 |
| 8 | 970159 | 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 260,030.07 |
國聯(lián)民生 2023年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970056 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 105,221.54 |
| 2 | 970057 | 國聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 214,275.25 |
| 3 | 970084 | 國聯(lián)匯富債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,406.02 |
| 4 | 970085 | 國聯(lián)匯富債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,297.27 |
| 5 | 970109 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48.99 |
| 6 | 970110 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,058.06 |
| 7 | 970111 | 國聯(lián)金如意雙利一年持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70,144.71 |
| 8 | 970159 | 國聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 244,272.09 |