同泰基金管理有限公司
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同泰基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 007770 | 同泰開(kāi)泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,006.37 |
| 2 | 007771 | 同泰開(kāi)泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13,830.64 |
| 3 | 008050 | 同泰慧擇混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,302.67 |
| 4 | 008051 | 同泰慧擇混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 609.92 |
| 5 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 475.41 |
| 6 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 895.64 |
| 7 | 008180 | 同泰慧利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,873.06 |
| 8 | 008181 | 同泰慧利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,996.62 |
| 9 | 008728 | 同泰恒利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 190,070.89 |
| 10 | 008729 | 同泰恒利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39,763.30 |
同泰基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 007770 | 同泰開(kāi)泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 739.57 |
| 2 | 007771 | 同泰開(kāi)泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 967.53 |
| 3 | 008050 | 同泰慧擇混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,462.00 |
| 4 | 008051 | 同泰慧擇混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 554.85 |
| 5 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,458.99 |
| 6 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 889.37 |
| 7 | 008180 | 同泰慧利混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13,730.03 |
| 8 | 008181 | 同泰慧利混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,894.77 |
| 9 | 008728 | 同泰恒利純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 236,094.75 |
| 10 | 008729 | 同泰恒利純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 106,237.72 |