基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.06340.02%
近1月：0.18%
近1年：3.33%

累計(jì)凈值

2.3774
近3月：1.07%
近3年：134.39%

近6月：0.47%
成立來(lái)：150.10%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：38.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2020-02-18管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0634 2.3774 0.02%
    06-13 1.0632 2.3772 -0.02%
    06-12 1.0634 2.3774 0.00%
    06-11 1.0634 2.3774 0.01%
    06-10 1.0633 2.3773 -0.01%
    06-09 1.0634 2.3774 0.06%
    06-06 1.0628 2.3768 0.08%
    06-05 1.0620 2.3760 0.02%
    06-04 1.0618 2.3758 0.02%
    06-03 1.0616 2.3756 0.02%
    05-30 1.0614 2.3754 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.18%
    1.07%
    0.47%
    0.25%
    3.33%
    128.76%
    134.39%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    564 | 765
    632 | 767
    268 | 746
    669 | 728
    680 | 730
    314 | 679
    2 | 589
    2 | 535
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
137 1 債市繼續(xù)震蕩，但基本面邏輯看下跌空間不大 同泰基金馬毅 06-04 17:50
107 0 2024年分紅率是多少？ 財(cái)通四海168168 05-25 07:41
98 1 這個(gè)基金會(huì)不會(huì)分紅到最后沒(méi)有了？又不漲一個(gè)勁的分紅 股友YxROf3 05-23 16:13
1249 15 2025.5.22債市午評(píng)：權(quán)益偏弱，雙債偏晴！ 小涵妹妹 05-23 11:52
42 0 #曬操作# 桃桃罐罐 05-22 17:18
4769 2 5.22早盤(pán)播報(bào)：稅期資金寬松，雙債艷陽(yáng)初升！ 姚姚超會(huì)攢錢 05-22 14:43
73 0 又分紅了，本金又減少了點(diǎn)份額還在，真好！ 乘風(fēng)破浪地羅漢松 05-22 12:22
55 0 債市目前處在上升階段，債基不用頻繁操作，穩(wěn)健資產(chǎn)拿 紫晶石A 05-21 18:42
90 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 05-20 09:07
101 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-20 09:07
66 0 公告同泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增代銷機(jī)構(gòu)并參與 基金資訊 05-16 09:07
66 0 公告同泰基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增代銷機(jī)構(gòu)并參與 基金資訊 05-15 09:07
66 0 中短債久期短，不會(huì)像長(zhǎng)債比較大波動(dòng)，很穩(wěn)健呢，繼續(xù) 機(jī)靈聰慧的楚云8 04-23 15:31
381 3 不賺錢只每月分紅什么意義也沒(méi)有，分到最后只是把自己 股友YxROf3 04-22 08:29
78 0 真不錯(cuò)，又分紅，美中不足的是分得少了，加油加油！ 鍥而不舍小丈夫 04-22 08:27
99 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-21 09:13
84 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 04-21 09:10
82 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
106 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 04-19 09:08
79 0 公告同泰恒利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-19 09:08
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