國(guó)投證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)詳情
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國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970003 | 安信瑞鴻中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 758.24 |
| 2 | 970004 | 安信瑞鴻中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,605.35 |
| 3 | 970005 | 安信瑞鴻中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 37,312.75 |
| 4 | 970029 | 安信資管瑞元添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,779.43 |
| 5 | 970030 | 安信資管瑞元添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,488.31 |
| 6 | 970031 | 安信資管瑞元添利C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17,241.05 |
| 7 | 970058 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,516.20 |
| 8 | 970059 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,474.20 |
| 9 | 970060 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 771.93 |
| 10 | 970077 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,021.61 |
國(guó)投證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970003 | 安信瑞鴻中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 809.50 |
| 2 | 970004 | 安信瑞鴻中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21,846.91 |
| 3 | 970005 | 安信瑞鴻中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53,402.57 |
| 4 | 970029 | 安信資管瑞元添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5,460.96 |
| 5 | 970030 | 安信資管瑞元添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12,264.70 |
| 6 | 970031 | 安信資管瑞元添利C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23,753.07 |
| 7 | 970058 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,907.59 |
| 8 | 970059 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 863.29 |
| 9 | 970060 | 安信瑞盈3個(gè)月滾動(dòng)持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,074.05 |
| 10 | 970077 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,123.94 |