太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

太平基金 2022年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 99.73% 0.27% 0.00% 11.54
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 9.58% 90.42% 1.96% 5.81
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 5.81
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 55.98% 44.02% 0.07% 107.47
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 107.47
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 95.82% 4.18% 1.27% 1.90
7 005872 太平恒利純債 詳情 99.94% 0.06% 0.04% 25.32
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 92.49% 7.51% 0.26% 4.16
9 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 詳情 99.67% 0.33% 0.00% 1.02
10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 詳情 5.05% 94.95% 0.28% 1.02

顯示全部基金明細(xì)>>

太平基金 2022年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000986 太平靈活配置 詳情 99.82% 0.18% 0.00% 14.32
2 003398 太平日日金貨幣A 詳情 1.45% 98.55% 2.94% 6.48
3 003399 太平日日金貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 6.48
4 004330 太平日日鑫貨幣A 詳情 20.46% 79.54% 0.75% 98.65
5 004331 太平日日鑫貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 98.65
6 005270 太平改革紅利精選混合 詳情 95.82% 4.18% 1.23% 1.97
7 005872 太平恒利純債 詳情 99.86% 0.14% 0.04% 25.15
8 006973 太平睿盈混合A 詳情 93.15% 6.85% 0.22% 5.50
9 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 詳情 99.66% 0.34% 0.00% 1.06
10 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 詳情 5.07% 94.93% 0.28% 1.06

顯示全部基金明細(xì)>>

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