太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
太平MSCI香港價值增強(qiáng)A 007107 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.3735 1.3735 -0.25% 13.43% 26.55% 1.48 林開盛 等 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強(qiáng)C 007108 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.3381 1.3381 -0.25% 13.20% 26.05% 0.01 林開盛 等 0.00% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 詳情 股票型 04-30 0.8329 0.8829 3.70% 4.26% 25.76% 1.00 林開盛 0.12% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 詳情 股票型 04-30 0.8135 0.8635 3.70% 4.00% 25.13% 0.84 林開盛 0.00% 購買
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015466 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.1708 1.1708 0.71% 2.82% 14.04% 1.87 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015467 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.1566 1.1566 0.71% 2.63% 13.58% 0.30 張子權(quán) 0.00% 購買
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1018 1.1018 1.28% 2.08% 10.24% 0.00 徐闖 0.00% 購買
太平智行三個月定開混合發(fā)起式 013422 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7066 0.7066 1.25% -0.42% 10.18% 5.81 常璐 0.15% 購買
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1006 1.1006 1.28% 2.39% 10.10% 0.15 徐闖 0.15% 購買
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0641 1.0641 0.09% 6.27% 9.69% 30.08 史彥剛 0.05% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2488 1.3688 -0.06% 3.59% 8.92% 1.32 徐闖 0.15% 購買
太平睿享混合A 013260 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0833 1.0833 -0.11% 4.53% 8.07% 5.30 陳曉 等 0.10% 購買
太平睿享混合C 013261 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0639 1.0639 -0.11% 4.27% 7.54% 0.04 陳曉 等 0.00% 購買
太平消費(fèi)升級一年持有A 016378 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8918 0.8918 1.13% 9.67% 6.71% 1.54 常璐 0.15% 購買
太平睿盈混合A 006973 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0511 1.3011 0.06% 3.85% 6.28% 2.72 吳超 等 0.10% 購買
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0920 1.1070 -0.04% 3.50% 6.16% 31.59 吳超 0.05% 購買
太平消費(fèi)升級一年持有C 016379 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8797 0.8797 1.13% 9.35% 6.06% 0.09 常璐 0.00% 購買
太平智選一年定開股票 009794 詳情 股票型 04-30 0.8105 0.9105 1.60% -4.14% 5.96% 4.19 常璐 0.15% 購買
太平睿安混合A 010268 詳情 混合型-偏債 04-30 0.8615 0.9085 0.94% 3.82% 5.86% 3.01 蘇大明 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0194 1.2694 0.05% 3.59% 5.75% 0.63 陳曉 等 0.00% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0477 1.0477 0.94% -3.51% 5.54% 0.11 楊行遠(yuǎn) 0.15% 購買
太平睿安混合C 010269 詳情 混合型-偏債 04-30 0.8421 0.8891 0.93% 3.57% 5.33% 0.02 蘇大明 0.00% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0401 1.0401 0.95% -3.79% 4.92% 0.01 楊行遠(yuǎn) 0.00% 購買
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0012 1.0012 0.00% 1.59% 4.72% 29.06 甘源 等 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0756 1.1748 0.03% 2.74% 4.11% 0.00 吳超 0.06% 購買
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0006 1.0106 0.02% 1.29% 4.11% 37.14 陳曉 等 0.05% 購買
太平恒澤63個月定開 009533 詳情 債券型-長債 04-30 1.0483 1.1833 - 2.05% 4.07% 83.60 吳超 0.075% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0575 1.0575 -0.09% 1.67% 3.85% 0.00 劉翀 0.00% 購買
太平恒信6個月定開債 015961 詳情 債券型-長債 04-30 1.0237 1.0957 0.05% 2.13% 3.83% 6.24 趙巖 0.05% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 詳情 債券型-長債 04-30 1.0525 1.2365 0.05% 2.42% 3.80% 35.03 吳超 等 0.05% 購買
太平恒泰三個月定開債A 018100 詳情 債券型-長債 04-30 1.0474 1.0674 0.06% 2.11% 3.71% 40.54 趙巖 0.05% 購買
太平恒泰三個月定開債C 020596 詳情 債券型-長債 04-30 1.0474 1.0474 0.06% 2.11% 3.71% 0.00 趙巖 0.00% 購買
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 015959 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0564 1.0564 0.06% 1.47% 3.69% 58.48 張子權(quán) 等 0.05% 購買
太平恒久純債 010476 詳情 債券型-長債 04-30 1.0351 1.4301 0.03% 1.95% 3.68% 14.30 吳超 0.08% 購買
太平恒興純債 014055 詳情 債券型-長債 04-30 1.0675 1.1093 0.07% 1.98% 3.60% 6.39 趙巖 等 0.08% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 1.0534 1.0534 -0.09% 1.48% 3.47% 2.16 劉翀 0.08% 購買
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018327 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9527 0.9527 1.15% -8.08% 3.26% 0.15 常璐 0.15% 購買
太平睿慶混合A 014053 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0550 1.0550 0.03% 0.78% 3.09% 1.11 陳曉 等 0.10% 購買
太平智遠(yuǎn)三個月定開股票發(fā)起式 013414 詳情 股票型 04-30 0.8034 0.8034 2.30% -0.81% 2.93% 8.27 徐闖 等 0.15% 購買
太平睿慶混合C 014054 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0385 1.0385 0.03% 0.53% 2.68% 0.03 陳曉 等 0.00% 購買
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018328 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9430 0.9430 1.15% -8.35% 2.66% 0.08 常璐 0.00% 購買
太平恒睿純債債券 009118 詳情 債券型-長債 04-30 1.0869 1.1319 0.03% 1.39% 2.54% 6.27 朱燕瓊 0.08% 購買
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 詳情 債券型-長債 04-30 1.0682 1.0682 0.03% 1.09% 2.45% 10.75 朱燕瓊 0.05% 購買
太平安元債券A 015437 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0341 1.0341 -0.04% 1.62% 2.11% 1.03 陳曉 等 0.05% 購買
太平安元債券C 015449 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0281 1.0281 -0.04% 1.54% 1.92% 0.00 陳曉 等 0.00% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0385 1.1317 0.04% 0.60% 1.89% 0.53 吳超 0.00% 購買
太平恒利純債 005872 詳情 債券型-長債 04-30 1.0499 1.1825 0.01% 1.10% 1.84% 25.21 趙巖 0.08% 購買
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0380 1.0380 0.02% 0.79% 1.36% 0.39 朱燕瓊 0.00% 購買
太平價值增長股票A 010896 詳情 股票型 04-30 0.7885 0.7885 -0.18% -6.62% -0.40% 0.13 趙超 0.12% 購買
太平價值增長股票C 010897 詳情 股票型 04-30 0.7728 0.7728 -0.17% -6.85% -0.90% 0.86 趙超 0.00% 購買
太平靈活配置 000986 詳情 混合型-靈活 04-30 0.4200 0.4200 -0.24% -4.76% -7.28% 2.55 肖嬋 0.15% 購買
太平恒發(fā)三個月定開債 020924 詳情 債券型-長債 04-30 1.0146 1.0206 0.09% 1.44% - 33.30 趙巖 0.05% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1472 1.1472 1.42% 15.38% - 0.00 陸玲玲 0.00% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 詳情 混合型-偏股 04-30 1.1539 1.1539 1.42% 15.73% - 0.13 陸玲玲 0.15% 購買
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0756 1.0756 0.03% 2.74% - 0.00 吳超 0.06% 購買
太平量化選股混合A 021884 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9932 0.9932 0.36% -0.68% - 0.54 張子權(quán) 0.15% 購買
太平量化選股混合C 021885 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9900 0.9900 0.36% -1.00% - 0.12 張子權(quán) 0.00% 購買
太平恒慶利率債A 022639 詳情 債券型-長債 04-30 1.0014 1.0014 0.04% - - 5.99 趙巖 等 0.05% 購買
太平恒慶利率債C 022640 詳情 債券型-長債 04-30 1.0168 1.0168 0.04% - - 0.00 趙巖 等 0.00% 購買
太平中證紅利指數(shù)A 023182 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9978 0.9978 -0.59% - - 5.51 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證紅利指數(shù)C 023183 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9973 0.9973 -0.58% - - 1.56 張子權(quán) 0.00% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0262 1.0262 2.59% - - 0.23 徐昊 0.15% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 詳情 混合型-偏股 04-30 1.0257 1.0257 2.59% - - 0.05 徐昊 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023474 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 3.54 張子權(quán) 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023473 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 4.24 張子權(quán) 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
太平日日鑫貨幣A 004330 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.7164 1.3760% 1.29% 1.24% 0.34% 4.59 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣B 004331 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.7819 1.6200% 1.53% 1.49% 0.40% 45.75 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日金貨幣A 003398 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2550 2.1890% 1.50% 1.20% 0.33% 3.75 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3159 2.4350% 1.75% 1.44% 0.39% 2.79 朱燕瓊 0.00% 購買