太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
太平智遠三個月定開股票發(fā)起式 013414 詳情 股票型 12-12 1.1519 1.1519 0.59% 42.30% 39.32% 7.66 徐闖 等 0.15% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 詳情 股票型 12-12 1.1095 1.1595 1.16% 31.88% 34.58% 1.08 林開盛 0.12% 購買
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 詳情 股票型 12-12 1.0802 1.1302 1.15% 31.54% 33.90% 0.51 林開盛 0.00% 購買
太平先進制造混合發(fā)起式A 020071 詳情 混合型-偏股 12-12 1.4767 1.4767 1.05% 31.87% 32.81% 0.19 徐闖 0.15% 購買
太平先進制造混合發(fā)起式C 020072 詳情 混合型-偏股 12-12 1.4727 1.4727 1.04% 31.48% 31.99% 0.02 徐闖 0.00% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 詳情 混合型-偏股 12-12 1.3338 1.3338 0.64% 2.90% 30.52% 0.18 陸玲玲 0.15% 購買
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 詳情 混合型-偏股 12-12 1.3242 1.3242 0.64% 2.61% 30.04% 0.03 陸玲玲 0.00% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.4881 1.5881 1.00% 8.31% 26.34% 2.51 林開盛 等 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.4745 1.5445 1.00% 8.09% 25.84% 0.39 林開盛 等 0.00% 購買
太平中證1000指數(shù)增強A 015466 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.5464 1.5464 0.62% 24.46% 25.16% 2.36 張子權(quán) 0.12% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 詳情 混合型-靈活 12-12 1.5882 1.7082 1.65% 23.58% 25.06% 1.75 徐闖 0.15% 購買
太平中證1000指數(shù)增強C 015467 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.5238 1.5238 0.62% 24.21% 24.67% 0.65 張子權(quán) 0.00% 購買
太平量化選股混合A 021884 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2686 1.2686 -0.77% 22.26% 23.22% 0.64 張子權(quán) 0.15% 購買
太平量化選股混合C 021885 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2598 1.2598 -0.77% 21.91% 22.48% 0.07 張子權(quán) 0.00% 購買
太平智行三個月定開混合發(fā)起式 013422 詳情 混合型-偏股 12-12 0.8659 0.8659 1.36% 20.35% 21.96% 7.34 常璐 0.15% 購買
太平智選一年定開股票 009794 詳情 股票型 12-12 1.0308 1.1308 1.20% 25.55% 21.57% 5.49 常璐 0.15% 購買
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018327 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2745 1.2745 0.96% 31.88% 20.76% 0.18 常璐 0.15% 購買
太平低碳經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018328 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2567 1.2567 0.96% 31.48% 20.03% 0.07 常璐 0.00% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2478 1.2478 1.87% 22.47% 13.18% 0.14 楊行遠 0.15% 購買
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2340 1.2340 1.87% 22.09% 12.50% 0.01 楊行遠 0.00% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-10 1.1222 1.1222 0.06% 4.62% 7.21% 0.00 劉翀 等 0.00% 購買
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-10 1.1154 1.1154 0.06% 4.44% 6.83% 1.90 劉翀 等 0.08% 購買
太平消費升級一年持有A 016378 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9108 0.9108 0.60% -0.15% 5.82% 1.79 常璐 0.15% 購買
太平消費升級一年持有C 016379 詳情 混合型-偏股 12-12 0.8951 0.8951 0.60% -0.46% 5.18% 0.08 常璐 0.00% 購買
太平睿盈混合A 006973 詳情 混合型-偏債 12-12 1.1431 1.3931 -0.10% 7.90% 5.14% 1.85 邵闖 等 0.10% 購買
太平嘉和三個月定開債發(fā)起 015959 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.1113 1.1113 -0.04% 4.09% 5.10% 61.04 張子權(quán) 等 0.05% 購買
太平睿盈混合C 007669 詳情 混合型-偏債 12-12 1.1052 1.3552 -0.11% 7.62% 4.62% 0.51 邵闖 等 0.00% 購買
太平睿享混合A 013260 詳情 混合型-偏債 12-12 1.1421 1.1421 0.02% 4.23% 4.08% 5.54 蘇大明 等 0.10% 購買
太平睿安混合A 010268 詳情 混合型-偏債 12-12 0.8971 0.9441 0.10% 4.52% 3.58% 2.10 蘇大明 0.10% 購買
太平睿享混合C 013261 詳情 混合型-偏債 12-12 1.1182 1.1182 0.03% 3.97% 3.57% 0.03 蘇大明 等 0.00% 購買
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.1247 1.1397 0.07% 1.65% 3.49% 32.52 甘源 0.05% 購買
太平恒澤63個月定開 009533 詳情 債券型-長債 12-12 1.0043 1.1993 0.00% 1.22% 3.15% 81.74 蘇大明 0.075% 購買
太平睿安混合C 010269 詳情 混合型-偏債 12-12 0.8742 0.9212 0.10% 4.26% 3.07% 0.02 蘇大明 0.00% 購買
太平睿慶混合A 014053 詳情 混合型-偏債 12-12 1.0941 1.0941 0.31% 2.41% 2.97% 1.14 甘源 0.10% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 詳情 指數(shù)型-固收 12-12 1.0830 1.1822 -0.01% 0.48% 2.92% 0.00 張杰 0.06% 購買
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 詳情 指數(shù)型-固收 12-12 1.0830 1.0830 -0.01% 0.48% 2.92% 0.00 張杰 0.06% 購買
太平安元債券A 015437 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.0680 1.0680 0.01% 2.51% 2.59% 1.08 蘇大明 等 0.05% 購買
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.0755 1.0755 -0.13% 0.03% 2.53% 35.93 史彥剛 0.05% 購買
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.0317 1.0317 0.17% 2.05% 2.53% 29.92 甘源 等 0.05% 購買
太平睿慶混合C 014054 詳情 混合型-偏債 12-12 1.0736 1.0736 0.31% 2.14% 2.45% 0.02 甘源 0.00% 購買
太平安元債券C 015449 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.0608 1.0608 0.01% 2.40% 2.43% 0.00 蘇大明 等 0.00% 購買
太平恒慶利率債C 022640 詳情 債券型-長債 12-12 1.0218 1.0218 -0.03% 0.34% 2.17% 0.00 趙巖 等 0.00% 購買
太平恒信6個月定開債 015961 詳情 債券型-長債 12-12 1.0312 1.1032 -0.03% 0.32% 1.70% 5.12 趙巖 0.05% 購買
太平恒睿純債債券 009118 詳情 債券型-長債 12-12 1.0986 1.1436 -0.01% 0.61% 1.68% 4.79 朱燕瓊 0.08% 購買
太平恒久純債 010476 詳情 債券型-長債 12-12 1.0253 1.4373 -0.02% 0.18% 1.68% 14.06 朱燕瓊 0.08% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 詳情 債券型-長債 12-12 1.0578 1.2418 -0.03% 0.11% 1.61% 37.66 趙巖 等 0.05% 購買
太平恒利純債 005872 詳情 債券型-長債 12-12 1.0269 1.1911 0.00% 0.63% 1.29% 24.63 趙巖 0.08% 購買
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 詳情 指數(shù)型-固收 12-12 1.0451 1.0451 0.01% 0.52% 1.14% 0.34 朱燕瓊 0.00% 購買
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 詳情 債券型-長債 12-12 1.0746 1.0746 -0.02% 0.37% 1.00% 10.82 朱燕瓊 0.05% 購買
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.0176 1.0276 0.18% 0.55% 0.91% 37.89 趙超 等 0.05% 購買
太平恒泰三個月定開債A 018100 詳情 債券型-長債 12-12 1.0272 1.0672 -0.10% -0.43% 0.83% 39.57 趙巖 0.05% 購買
太平恒慶利率債A 022639 詳情 債券型-長債 12-12 1.0077 1.0077 -0.02% 0.46% 0.76% 1.01 趙巖 等 0.05% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 詳情 指數(shù)型-固收 12-12 1.0449 1.1381 0.00% 0.43% 0.72% 0.52 張杰 0.00% 購買
太平恒發(fā)三個月定開債 020924 詳情 債券型-長債 12-12 1.0131 1.0211 -0.05% -0.11% 0.64% 20.23 趙巖 0.05% 購買
太平恒興純債 014055 詳情 債券型-長債 12-12 1.0649 1.1067 -0.07% -0.39% 0.40% 5.42 趙巖 等 0.08% 購買
太平恒泰三個月定開債C 020596 詳情 債券型-長債 12-12 1.0272 1.0272 -0.10% -2.32% -1.09% 0.00 趙巖 0.00% 購買
太平靈活配置 000986 詳情 混合型-靈活 12-12 0.4350 0.4350 0.46% 1.64% -1.14% 2.63 肖嬋 0.15% 購買
太平價值增長股票A 010896 詳情 股票型 12-12 0.8431 0.8431 0.98% 2.33% -4.07% 0.08 趙超 0.12% 購買
太平價值增長股票C 010897 詳情 股票型 12-12 0.8237 0.8237 0.97% 2.07% -4.55% 0.92 趙超 0.00% 購買
太平中證紅利指數(shù)A 023182 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.0509 1.0509 -0.28% 2.15% - 4.09 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證紅利指數(shù)C 023183 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.0490 1.0490 -0.29% 2.04% - 0.61 張子權(quán) 0.00% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 詳情 混合型-偏股 12-12 1.4374 1.4374 1.25% 42.87% - 0.37 徐昊 0.15% 購買
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 詳情 混合型-偏股 12-12 1.4306 1.4306 1.25% 42.36% - 0.08 徐昊 0.00% 購買
太平中證A500指數(shù)增強A 023473 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.2518 1.2518 0.71% 24.01% - 0.86 張子權(quán) 0.12% 購買
太平中證A500指數(shù)增強C 023474 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.2483 1.2483 0.71% 23.74% - 0.06 張子權(quán) 0.00% 購買
太平嘉裕債券A 024126 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.0086 1.0086 -0.02% - - 13.50 韓聰 等 0.05% 購買
太平嘉裕債券C 024127 詳情 債券型-混合二級 12-12 1.0082 1.0082 -0.02% - - 4.49 韓聰 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
太平日日金貨幣A 003398 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.9632 1.7880% 1.38% 1.41% 0.33% 4.17 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日金貨幣B 003399 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 1.0295 2.0350% 1.63% 1.66% 0.39% 3.14 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫A 004330 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.5014 1.0890% 1.02% 1.03% 0.26% 5.80 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫B 004331 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.5676 1.3290% 1.26% 1.27% 0.32% 63.41 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日鑫E 025454 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.5211 1.1570% 1.09% 1.10% 0.28% 0.00 朱燕瓊 0.00% 購買
太平日日金貨幣E 025469 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.9819 1.8560% 1.45% 1.48% 0.35% 0.25 朱燕瓊 0.00% 購買