中信證券股份有限公司
Citic Securities Company Limited
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
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中信證券 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900011 | 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) | 詳情 | 2,707.77 | 945.78 | 34.93% | 358.25 | 13.23% | 966.68 | 35.70% | 429.32 | 15.86% |
| 2 | 900019 | 中信證券六個(gè)月債券A | 詳情 | 165.33 | 29.63 | 17.92% | 9.88 | 5.97% | 10.75 | 6.50% | 29.63 | 17.92% |
| 3 | 900039 | 中信證券六個(gè)月債券C | 詳情 | 165.33 | 29.63 | 17.92% | 9.88 | 5.97% | 10.75 | 6.50% | 29.63 | 17.92% |
| 4 | 900089 | 中信證券紅利價(jià)值C | 詳情 | 2,707.77 | 945.78 | 34.93% | 358.25 | 13.23% | 966.68 | 35.70% | 429.32 | 15.86% |
| 5 | 900099 | 中信證券紅利價(jià)值B | 詳情 | 2,707.77 | 945.78 | 34.93% | 358.25 | 13.23% | 966.68 | 35.70% | 429.32 | 15.86% |