中信證券股份有限公司
Citic Securities Company Limited
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -88,126.07 | -820,743.87 | -407,478.59 | -104,414.44 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 1,987.02 | 2,545.90 | 813.51 | 16,569.66 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 1,742.91 | 2,181.13 | 637.15 | 2,890.69 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | 12,369.71 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | 280.57 |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -171,051.15 | -609,092.90 | -483,489.34 | 597,248.16 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -196,325.88 | -653,383.52 | -508,436.72 | 555,120.22 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -8,809.50 | -18,090.44 | -10,293.55 | 261.92 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 9,732.82 | 23,788.78 | 10,982.25 | 2,286.96 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 342.54 | 782.83 | 458.16 | -32.83 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -63.76 | -28.43 | 9.90 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 24,072.62 | 37,837.88 | 23,790.62 | 39,611.89 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 80,878.98 | -214,338.24 | 75,103.91 | -720,388.13 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 59.08 | 141.37 | 93.33 | 2,155.86 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 18,395.59 | 44,697.06 | 22,755.60 | 101,940.15 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 12,095.92 | 30,683.59 | 15,369.37 | 40,069.39 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 2,727.76 | 7,153.69 | 3,878.62 | 10,640.16 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 2,044.78 | 4,559.02 | 2,347.27 | 7,266.62 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | 40,528.85 |
| 5.利息支出 | 詳情 | 1,217.35 | 1,665.55 | 922.39 | 568.00 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 1,217.35 | 1,665.55 | 922.39 | 568.00 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 255.17 | 593.02 | 210.34 | 488.71 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -106,521.65 | -865,440.92 | -430,234.18 | -206,354.59 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | -541.45 | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -106,521.65 | -865,440.92 | -430,775.63 | -206,354.59 |
數(shù)據(jù)加載中...