國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司

Guolian Minsheng Securities Company Limited

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  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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國(guó)聯(lián)民生 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970056 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 3,241.06 1,082.33 33.39% 432.93 13.36% - - 489.22 15.09%
2 970084 國(guó)聯(lián)匯富債券A 詳情 231.60 78.13 33.73% 26.04 11.24% - - 41.18 17.78%
3 970085 國(guó)聯(lián)匯富債券C 詳情 231.60 78.13 33.73% 26.04 11.24% - - 41.18 17.78%
4 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 878.61 263.48 29.99% 82.68 9.41% - - 188.40 21.44%
5 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 878.61 263.48 29.99% 82.68 9.41% - - 188.40 21.44%
6 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 878.61 263.48 29.99% 82.68 9.41% - - 188.40 21.44%
7 970159 國(guó)聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 3,150.71 2,426.66 77.02% 134.81 4.28% - - 192.76 6.12%

國(guó)聯(lián)民生 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970056 國(guó)聯(lián)金如意3個(gè)月滾動(dòng)持有債A 詳情 1,454.37 485.07 33.35% 194.03 13.34% - - 211.23 14.52%
2 970084 國(guó)聯(lián)匯富債券A 詳情 34.80 9.39 26.99% 3.13 9.00% - - 3.42 9.83%
3 970085 國(guó)聯(lián)匯富債券C 詳情 34.80 9.39 26.99% 3.13 9.00% - - 3.42 9.83%
4 970109 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券A 詳情 504.37 162.10 32.14% 50.62 10.04% - - 116.55 23.11%
5 970110 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券B 詳情 504.37 162.10 32.14% 50.62 10.04% - - 116.55 23.11%
6 970111 國(guó)聯(lián)金如意雙利一年持有債券C 詳情 504.37 162.10 32.14% 50.62 10.04% - - 116.55 23.11%
7 970159 國(guó)聯(lián)現(xiàn)金添利貨幣 詳情 1,449.57 1,137.25 78.45% 63.18 4.36% - - 66.63 4.60%