平安證券股份有限公司

Ping An Securities Company Linited

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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平安證券 2022年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970011 平安安贏添利半年滾動持有A 詳情 200.52 92.15 45.95% 11.52 5.74% - - 4.37 2.18%
2 970012 平安安贏添利半年滾動持有B 詳情 200.52 92.15 45.95% 11.52 5.74% - - 4.37 2.18%
3 970013 平安安贏添利半年滾動持有C 詳情 200.52 92.15 45.95% 11.52 5.74% - - 4.37 2.18%
4 970014 平安安贏添利半年滾動持有D 詳情 200.52 92.15 45.95% 11.52 5.74% - - 4.37 2.18%
5 970172 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理 詳情 11,044.26 7,823.29 70.84% 434.63 3.94% - - 1,101.99 9.98%

平安證券 2022年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970011 平安安贏添利半年滾動持有A 詳情 115.34 51.58 44.72% 6.45 5.59% - - 2.71 2.35%
2 970012 平安安贏添利半年滾動持有B 詳情 115.34 51.58 44.72% 6.45 5.59% - - 2.71 2.35%
3 970013 平安安贏添利半年滾動持有C 詳情 115.34 51.58 44.72% 6.45 5.59% - - 2.71 2.35%
4 970014 平安安贏添利半年滾動持有D 詳情 115.34 51.58 44.72% 6.45 5.59% - - 2.71 2.35%
5 970172 平安現(xiàn)金寶現(xiàn)金管理 詳情 401.59 281.26 70.04% 15.63 3.89% - - 78.13 19.45%