南京證券股份有限公司
Nanjing Securities Co., Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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南京證券 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970178 | 南京證券神州天添利貨幣 | 詳情 | 243.20 | 179.70 | 73.89% | 16.34 | 6.72% | - | - | 28.34 | 11.65% |
南京證券 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970178 | 南京證券神州天添利貨幣 | 詳情 | 124.82 | 94.13 | 75.41% | 8.56 | 6.86% | - | - | 12.78 | 10.24% |