東莞證券股份有限公司
Dongguan Securities Co., Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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東莞證券 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970038 | 東莞德益6個(gè)月持有債 | 詳情 | 421.35 | 275.00 | 65.27% | 55.00 | 13.05% | - | - | - | - |
| 2 | 970160 | 東莞德鑫3個(gè)月定開債券 | 詳情 | 145.03 | 81.06 | 55.89% | 20.26 | 13.97% | - | - | - | - |
| 3 | 970176 | 東莞證券旗峰天添利貨幣 | 詳情 | 3,105.24 | 2,024.89 | 65.21% | 112.49 | 3.62% | - | - | 443.93 | 14.30% |
東莞證券 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970038 | 東莞德益6個(gè)月持有債 | 詳情 | 238.39 | 140.69 | 59.02% | 28.14 | 11.80% | - | - | - | - |
| 2 | 970160 | 東莞德鑫3個(gè)月定開債券 | 詳情 | 77.77 | 40.09 | 51.55% | 10.02 | 12.89% | - | - | - | - |
| 3 | 970176 | 東莞證券旗峰天添利貨幣 | 詳情 | 1,427.01 | 1,015.01 | 71.13% | 56.39 | 3.95% | - | - | 163.41 | 11.45% |