東莞證券股份有限公司
Dongguan Securities Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-05-23 | 2024-12-31 | 2024-07-05 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 27,592.33 | - | 3,209.42 | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 18.05 | 1,518.47 | 16.55 | 1,167.52 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.80 | 15.02 | 3.31 | 12.76 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 335,745.46 | - | 230,555.37 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 335,745.46 | - | 230,555.37 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 25,042.64 | - | 28,506.50 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 40,031.30 | - | 22.05 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 27,611.18 | 436,341.55 | 3,229.28 | 296,478.77 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-05-23 | 2024-12-31 | 2024-07-05 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 63,115.61 | - | 849.99 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 12.74 | - | 0.17 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | 826.42 | 924.43 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 7.25 | 278.20 | 0.40 | 209.53 |
| 應(yīng)付托管費 | 詳情 | 1.81 | 18.88 | 0.08 | 16.69 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | 72.39 | - | 50.22 |
| 應(yīng)付稅費 | 詳情 | 7.23 | 26.30 | 0.48 | 43.41 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | 688.25 | - | 653.48 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 9.73 | 48.28 | 8.33 | 40.74 |
| 負債合計 | 詳情 | 26.03 | 64,260.65 | 835.70 | 2,788.66 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 23,575.24 | 365,145.02 | 2,145.56 | 286,024.26 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 27,585.15 | 372,080.90 | 2,393.58 | 293,690.11 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 27,611.18 | 436,341.55 | 3,229.28 | 296,478.77 |
數(shù)據(jù)加載中...