東莞證券股份有限公司
Dongguan Securities Co., Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-07-05 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 3,209.42 | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,518.47 | 16.55 | 1,167.52 | 117.78 |
| 存出保證金 | 詳情 | 15.02 | 3.31 | 12.76 | 19.23 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 335,745.46 | - | 230,555.37 | 252,223.10 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 335,745.46 | - | 230,555.37 | 252,223.10 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 25,042.64 | - | 28,506.50 | 2,615.91 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 40,031.30 | - | 22.05 | 0.03 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | 66.64 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 436,341.55 | 3,229.28 | 296,478.77 | 281,720.82 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-07-05 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 63,115.61 | - | 849.99 | 26,801.50 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 12.74 | - | 0.17 | 12.01 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 826.42 | 924.43 | 83.21 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 278.20 | 0.40 | 209.53 | 187.90 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 18.88 | 0.08 | 16.69 | 14.99 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 72.39 | - | 50.22 | 44.14 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 26.30 | 0.48 | 43.41 | 24.19 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 688.25 | - | 653.48 | 529.89 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 48.28 | 8.33 | 40.74 | 54.27 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 64,260.65 | 835.70 | 2,788.66 | 27,752.10 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 365,145.02 | 2,145.56 | 286,024.26 | 247,272.16 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 372,080.90 | 2,393.58 | 293,690.11 | 253,968.72 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 436,341.55 | 3,229.28 | 296,478.77 | 281,720.82 |
數(shù)據(jù)加載中...