東莞證券股份有限公司

Dongguan Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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東莞證券 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970160 東莞德鑫3個月定開債券 詳情 307.91 197.38 64.10% 49.34 16.03% - - - -
2 970176 東莞證券旗峰天添利貨幣 詳情 3,553.59 2,344.98 65.99% 130.28 3.67% - - 651.38 18.33%

東莞證券 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970038 東莞德益6個月持有債 詳情 146.46 106.51 72.73% 21.30 14.55% - - - -
2 970160 東莞德鑫3個月定開債券 詳情 113.60 74.09 65.22% 18.52 16.31% - - - -
3 970176 東莞證券旗峰天添利貨幣 詳情 1,616.67 1,026.43 63.49% 57.02 3.53% - - 285.12 17.64%