長城證券股份有限公司

CHINA GREATWALL SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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長城證券 2023年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970064 長城證券三個月滾動持有A 詳情 502.63 172.59 34.34% 57.53 11.45% - - 77.15 15.35%
2 970065 長城證券三個月滾動持有B 詳情 502.63 172.59 34.34% 57.53 11.45% - - 77.15 15.35%
3 970066 長城證券三個月滾動持有C 詳情 502.63 172.59 34.34% 57.53 11.45% - - 77.15 15.35%
4 970075 長城證券中短債A 詳情 331.81 110.93 33.43% 36.98 11.14% - - 34.36 10.36%
5 970076 長城證券中短債C 詳情 331.81 110.93 33.43% 36.98 11.14% - - 34.36 10.36%

長城證券 2023年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970064 長城證券三個月滾動持有A 詳情 277.67 91.17 32.83% 30.39 10.95% - - 41.21 14.84%
2 970065 長城證券三個月滾動持有B 詳情 277.67 91.17 32.83% 30.39 10.95% - - 41.21 14.84%
3 970066 長城證券三個月滾動持有C 詳情 277.67 91.17 32.83% 30.39 10.95% - - 41.21 14.84%
4 970075 長城證券中短債A 詳情 193.34 61.31 31.71% 20.44 10.57% - - 16.54 8.56%
5 970076 長城證券中短債C 詳情 193.34 61.31 31.71% 20.44 10.57% - - 16.54 8.56%