長(zhǎng)城證券股份有限公司
CHINA GREATWALL SECURITIES CO.,LTD.
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- 經(jīng)理人數(shù):
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 422.50 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 567.67 | 774.07 | 367.20 | 825.92 |
| 存出保證金 | 詳情 | 8.10 | 4.42 | 58.54 | 2.87 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 48,603.26 | 154,726.22 | 94,208.63 | 110,603.24 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 48,603.26 | 154,726.22 | 94,208.63 | 110,603.24 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 999.13 | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 74.70 | 850.16 | 149.08 | 45.23 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 49,636.25 | 157,883.91 | 95,098.32 | 111,899.76 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 7,400.11 | 20,192.82 | 15,056.95 | 16,002.59 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 210.41 | 0.44 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 58.54 | 917.64 | 293.67 | 32.19 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 27.15 | 69.86 | 45.53 | 55.87 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 9.05 | 23.29 | 11.84 | 15.29 |
| 應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 13.99 | 46.39 | 13.02 | 15.47 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 2.53 | 9.79 | 6.68 | 7.25 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 34.69 | 22.94 | 33.52 | 30.41 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 7,756.46 | 21,283.18 | 15,461.21 | 16,159.07 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 37,131.76 | 123,075.61 | 72,470.54 | 88,414.02 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 41,879.79 | 136,600.73 | 79,637.11 | 95,740.69 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 49,636.25 | 157,883.91 | 95,098.32 | 111,899.76 |
數(shù)據(jù)加載中...