粵開證券股份有限公司
YUEKAI SECURITIES CO., LTD.
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粵開證券 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970167 | 粵開現(xiàn)金惠貨幣 | 詳情 | 287.97 | 189.20 | 65.70% | 21.02 | 7.30% | - | - | 57.07 | 19.82% |
粵開證券 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970167 | 粵開現(xiàn)金惠貨幣 | 詳情 | 130.08 | 94.99 | 73.02% | 10.55 | 8.11% | - | - | 15.19 | 11.68% |