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每萬(wàn)份收益 (04-30)

0.2575

7日年化 (04-30)

1.0351%

14日年化

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28日年化

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近1月：0.09%
近1年：1.06%
近3月：0.26%
近3年：--
近6月：0.51%
成立來(lái)：3.08%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：4.17億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：饒琦
成 立 日：2022-10-31管 理 人：粵開(kāi)證券基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    7日年化收益率

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-04-30 0.2575 1.0351%
    2025-04-29 0.2975 1.0505%
    2025-04-28 0.2864 1.0450%
    2025-04-27 0.5752 1.0433%
    2025-04-25 0.2792 1.0531%
    2025-04-24 0.2894 1.0574%
    2025-04-23 0.2870 1.0505%
    2025-04-22 0.2870 1.0464%
    2025-04-21 0.2831 1.0363%
    2025-04-20 0.5940 1.0358%
    2025-04-18 0.2873 1.0328%

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基金名稱單位凈值日增長(zhǎng)率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.26%
    0.51%
    0.34%
    1.06%
    2.38%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.20%
    0.41%
    0.27%
    0.94%
    3.09%
    4.71%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    625 | 914
    828 | 911
    832 | 897
    840 | 891
    837 | 896
    827 | 875
    739 | 782
    -- | 696
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金

粵開(kāi)證券

管理規(guī)模：4.17億旗下基金：1只
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37 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:11
51 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:02
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355 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第4季度 基金資訊 01-21 09:09
393 0 公告粵開(kāi)證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 01-20 09:08
395 0 公告關(guān)于粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售服務(wù)費(fèi)率優(yōu) 基金資訊 01-03 09:05
429 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 12-24 07:37
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558 0 公告粵開(kāi)證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告- 基金資訊 11-02 09:18
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600 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 09-24 07:38
559 0 公告粵開(kāi)證券股份有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 09-05 09:22
571 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:18
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808 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 06-29 08:03
914 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃收益支付公告 基金資訊 06-24 07:46
1024 0 公告粵開(kāi)現(xiàn)金惠貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第1季度 基金資訊 04-19 08:05
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