上海證券有限責(zé)任公司

Shanghai Securities Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:

旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

選擇基金類型:

上海證券 2024年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970122 上證弘利債券A 詳情 120.91 44.07 36.45% 5.51 4.56% - - 20.98 17.35%
2 970123 上證弘利債券C 詳情 120.91 44.07 36.45% 5.51 4.56% - - 20.98 17.35%
3 970181 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 詳情 1,332.45 826.93 62.06% 75.18 5.64% - - 375.88 28.21%

上海證券 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970122 上證弘利債券A 詳情 80.09 25.73 32.12% 3.22 4.02% - - 13.19 16.47%
2 970123 上證弘利債券C 詳情 80.09 25.73 32.12% 3.22 4.02% - - 13.19 16.47%
3 970181 上海證券現(xiàn)金添利貨幣 詳情 611.73 374.51 61.22% 34.05 5.57% - - 170.23 27.83%