上海證券有限責(zé)任公司
Shanghai Securities Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 23,634.07 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 165.35 | 271.78 | 51.77 | 130.45 |
| 存出保證金 | 詳情 | 2.38 | 1.97 | 1.22 | 1.08 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 156,127.86 | 117,590.67 | 101,424.66 | 126,908.43 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 156,127.86 | 117,590.67 | 101,424.66 | 126,908.43 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 10,148.59 | 220.06 | 5,007.02 | 30.00 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,200.00 | - | - | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 6.50 | 305.42 | 129.64 | 352.80 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | 7.79 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 186,766.34 | 146,685.91 | 134,738.08 | 151,064.62 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 3,000.00 | 774.12 | 4,285.40 | 1,200.09 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 17.95 | 1,003.28 | 989.49 | 0.32 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 11.04 | 12.13 | 39.05 | 1.58 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 91.08 | 69.26 | 65.22 | 74.47 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 8.37 | 6.43 | 6.09 | 6.90 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 41.18 | 31.68 | 29.91 | 60.71 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.84 | 2.90 | 2.51 | 2.17 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 102.20 | 79.63 | 96.74 | 116.41 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 14.90 | 18.11 | 20.44 | 14.22 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 3,287.56 | 1,997.55 | 5,534.85 | 1,476.85 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 182,752.07 | 143,913.41 | 128,521.96 | 149,114.85 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 183,478.78 | 144,688.36 | 129,203.23 | 149,587.77 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 186,766.34 | 146,685.91 | 134,738.08 | 151,064.62 |
數(shù)據(jù)加載中...