財達證券股份有限公司

CAIDA SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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財達證券 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970144 財達證券穩(wěn)達中短債A 詳情 157.13 72.12 45.90% 24.04 15.30% - - 23.82 15.16%
2 970145 財達證券穩(wěn)達中短債C 詳情 157.13 72.12 45.90% 24.04 15.30% - - 23.82 15.16%
3 970146 財達證券穩(wěn)達三個月滾動持有債券A 詳情 117.78 59.47 50.49% 19.82 16.83% - - 12.65 10.74%
4 970147 財達證券穩(wěn)達三個月滾動持有債券C 詳情 117.78 59.47 50.49% 19.82 16.83% - - 12.65 10.74%

財達證券 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970144 財達證券穩(wěn)達中短債A 詳情 28.83 13.68 47.44% 4.56 15.81% - - 3.13 10.85%
2 970145 財達證券穩(wěn)達中短債C 詳情 28.83 13.68 47.44% 4.56 15.81% - - 3.13 10.85%
3 970146 財達證券穩(wěn)達三個月滾動持有債券A 詳情 31.09 14.72 47.34% 4.91 15.78% - - 1.27 4.09%
4 970147 財達證券穩(wěn)達三個月滾動持有債券C 詳情 31.09 14.72 47.34% 4.91 15.78% - - 1.27 4.09%