財(cái)達(dá)證券股份有限公司

CAIDA SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 970146 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1328 1.5883 0.02% 1.13% 2.37% 3.33 孔雀 0.03% 購買
財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 970147 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1025 1.1025 0.01% 0.98% 2.06% 5.44 孔雀 0.00% 購買
財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債A 970144 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1038 1.5339 0.01% 0.91% 1.92% 1.26 孔雀 0.03% 購買
財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債C 970145 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.0784 1.0784 0.01% 0.76% 1.60% 0.57 孔雀 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無數(shù)據(jù)