財(cái)達(dá)證券股份有限公司

CAIDA SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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財(cái)達(dá)證券 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970144 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債A 詳情 160.80 77.12 47.96% 25.71 15.99% - - 19.54 12.15%
2 970145 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債C 詳情 160.80 77.12 47.96% 25.71 15.99% - - 19.54 12.15%
3 970146 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 186.95 79.99 42.79% 26.66 14.26% - - 27.24 14.57%
4 970147 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 186.95 79.99 42.79% 26.66 14.26% - - 27.24 14.57%

財(cái)達(dá)證券 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970144 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債A 詳情 85.49 40.69 47.60% 13.56 15.87% - - 12.54 14.67%
2 970145 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債C 詳情 85.49 40.69 47.60% 13.56 15.87% - - 12.54 14.67%
3 970146 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 107.74 42.23 39.19% 14.08 13.06% - - 15.48 14.37%
4 970147 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 107.74 42.23 39.19% 14.08 13.06% - - 15.48 14.37%