財(cái)達(dá)證券股份有限公司

CAIDA SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

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財(cái)達(dá)證券 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970144 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債A 詳情 187.73 88.66 47.23% 29.55 15.74% - - 19.82 10.56%
2 970145 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債C 詳情 187.73 88.66 47.23% 29.55 15.74% - - 19.82 10.56%
3 970146 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 608.48 246.60 40.53% 82.20 13.51% - - 156.81 25.77%
4 970147 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 608.48 246.60 40.53% 82.20 13.51% - - 156.81 25.77%

財(cái)達(dá)證券 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970144 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債A 詳情 97.03 48.41 49.89% 16.14 16.63% - - 7.99 8.24%
2 970145 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)中短債C 詳情 97.03 48.41 49.89% 16.14 16.63% - - 7.99 8.24%
3 970146 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 202.87 83.05 40.94% 27.68 13.65% - - 41.77 20.59%
4 970147 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 202.87 83.05 40.94% 27.68 13.65% - - 41.77 20.59%