新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

新華基金 2012年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 2,502.11 1,837.76 73.45% 306.29 12.24% 316.33 12.64% - -
2 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 詳情 8,641.49 5,712.41 66.10% 952.07 11.02% 1,936.68 22.41% - -
3 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 詳情 1,719.04 982.71 57.17% 163.79 9.53% 532.01 30.95% - -
4 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 1,334.86 918.49 68.81% 153.08 11.47% 222.95 16.70% - -
5 519095 新華行業(yè)周期輪換混合 詳情 868.82 262.63 30.23% 43.77 5.04% 521.95 60.08% - -
6 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 932.53 569.87 61.11% 94.98 10.19% 227.09 24.35% - -
7 519099 新華靈活主題混合 詳情 638.14 257.83 40.40% 42.97 6.73% 286.31 44.87% - -
8 519150 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 詳情 307.62 181.02 58.85% 30.17 9.81% 66.83 21.73% - -

新華基金 2012年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 519087 新華優(yōu)選分紅混合 詳情 1,300.42 957.41 73.62% 159.57 12.27% 163.13 12.54% 0.00 0.00%
2 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 詳情 4,376.65 2,904.21 66.36% 484.04 11.06% 968.20 22.12% 0.00 0.00%
3 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 詳情 791.96 504.55 63.71% 84.09 10.62% 183.28 23.14% 0.00 0.00%
4 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 詳情 674.21 478.10 70.91% 79.68 11.82% 96.29 14.28% 0.00 0.00%
5 519095 新華行業(yè)周期輪換混合 詳情 293.83 96.62 32.88% 16.10 5.48% 161.21 54.87% 0.00 0.00%
6 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 詳情 470.92 302.82 64.30% 50.47 10.72% 97.42 20.69% 0.00 0.00%
7 519099 新華靈活主題混合 詳情 319.99 138.99 43.44% 23.17 7.24% 133.14 41.61% 0.00 0.00%