新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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分紅送配

其他公司分紅送配查詢：

2025 年度 新華基金 81只基金 ，累計分紅 0.7969 元/份。

分紅送配詳情

年份 基金代碼 基金名稱 分紅詳情 權益登記日 除息日 每份分紅 分紅發(fā)放日
2025年 011039 新華利率債債券C 詳情 2025-05-28 2025-05-28 每份派現(xiàn)金0.0051元 2025-05-30
2025年 016295 新華利率債債券E 詳情 2025-05-28 2025-05-28 每份派現(xiàn)金0.0842元 2025-05-30
2025年 011038 新華利率債債券A 詳情 2025-05-28 2025-05-28 每份派現(xiàn)金0.0052元 2025-05-30
2025年 021467 新華安享惠金定期債券E 詳情 2025-04-10 2025-04-10 每份派現(xiàn)金0.1570元 2025-04-14
2025年 016295 新華利率債債券E 詳情 2025-03-19 2025-03-19 每份派現(xiàn)金0.0881元 2025-03-21
2025年 011039 新華利率債債券C 詳情 2025-03-19 2025-03-19 每份派現(xiàn)金0.0527元 2025-03-21
2025年 011038 新華利率債債券A 詳情 2025-03-19 2025-03-19 每份派現(xiàn)金0.0538元 2025-03-21
2025年 009979 新華安享惠融88個月定開債A 詳情 2025-03-18 2025-03-18 每份派現(xiàn)金0.0220元 2025-03-20
2025年 009980 新華安享惠融88個月定開債C 詳情 2025-03-18 2025-03-18 每份派現(xiàn)金0.0210元 2025-03-20
2025年 021467 新華安享惠金定期債券E 詳情 2025-01-13 2025-01-13 每份派現(xiàn)金0.3078元 2025-01-15

拆分詳情

年份 基金代碼 基金名稱 拆分詳情 拆分折算日 拆分類型 拆分折算比例
2020年 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù) 詳情 2020-12-01 拆分 1:1.0598
2020年 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù) 詳情 2020-09-21 拆分 1:1.4927
2020年 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù) 詳情 2020-01-02 拆分 1:1.0231
2019年 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù) 詳情 2019-01-02 拆分 1:1.0059
2018年 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù) 詳情 2018-10-12 折算 1:0.6376
2018年 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù) 詳情 2018-01-02 拆分 1:1.0256
2017年 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù) 詳情 2017-01-03 拆分 1:1.0245
2016年 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù) 詳情 2016-01-04 拆分 1:1.0077
2015年 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù) 詳情 2015-09-16 折算 1:0.6735
2015年 164304 新華中證環(huán)保產業(yè)指數(shù) 詳情 2015-04-07 拆分 1:1.5357