中國人保資產管理有限公司

Picc Asset Management Company Limited

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

人保資產 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 004903 人保貨幣A 詳情 252.31 148.05 58.68% 49.35 19.56% - - 14.09 5.58%
2 004904 人保貨幣B 詳情 252.31 148.05 58.68% 49.35 19.56% - - 14.09 5.58%
3 004988 人保雙利A 詳情 69.81 41.51 59.46% 13.84 19.82% - - 1.38 1.98%
4 004989 人保雙利C 詳情 69.81 41.51 59.46% 13.84 19.82% - - 1.38 1.98%
5 005041 人保研究精選混合A 詳情 127.89 97.48 76.22% 16.25 12.70% - - 1.29 1.01%
6 005042 人保研究精選混合C 詳情 127.89 97.48 76.22% 16.25 12.70% - - 1.29 1.01%
7 005953 人保轉型新動力混合A 詳情 82.33 57.46 69.80% 9.58 11.63% - - 2.38 2.89%
8 005954 人保轉型新動力混合C 詳情 82.33 57.46 69.80% 9.58 11.63% - - 2.38 2.89%
9 006073 人保鑫瑞中短債債券A 詳情 163.88 65.77 40.14% 10.96 6.69% - - 10.45 6.38%
10 006074 人保鑫瑞中短債債券C 詳情 163.88 65.77 40.14% 10.96 6.69% - - 10.45 6.38%
11 006114 人保鑫利債券A 詳情 205.69 114.11 55.48% 32.60 15.85% - - 0.02 0.01%
12 006115 人保鑫利債券C 詳情 205.69 114.11 55.48% 32.60 15.85% - - 0.02 0.01%
13 006459 人保鑫裕增強A 詳情 268.07 152.57 56.91% 43.59 16.26% - - 0.14 0.05%
14 006460 人保鑫裕增強C 詳情 268.07 152.57 56.91% 43.59 16.26% - - 0.14 0.05%
15 006573 人保行業(yè)輪動混合A 詳情 81.62 59.98 73.48% 10.00 12.25% - - 0.45 0.56%
16 006574 人保行業(yè)輪動混合C 詳情 81.62 59.98 73.48% 10.00 12.25% - - 0.45 0.56%
17 006600 人保滬深300A 詳情 525.98 398.42 75.75% 88.54 16.83% - - 3.44 0.65%
18 006611 人保中證500A 詳情 61.69 26.59 43.10% 5.91 9.58% - - - -
19 006638 人保鑫盛純債A 詳情 32.83 12.34 37.57% 4.11 12.52% - - 3.07 9.36%
20 006639 人保鑫盛純債C 詳情 32.83 12.34 37.57% 4.11 12.52% - - 3.07 9.36%
21 006854 人保鑫澤純債A 詳情 39.79 19.42 48.80% 6.47 16.27% - - 0.02 0.05%
22 006855 人保鑫澤純債C 詳情 39.79 19.42 48.80% 6.47 16.27% - - 0.02 0.05%
23 008430 人保利豐純債A 詳情 19.76 5.69 28.80% 0.95 4.80% - - 0.37 1.88%
24 008431 人保利豐純債C 詳情 19.76 5.69 28.80% 0.95 4.80% - - 0.37 1.88%
25 008432 人保安睿定開 詳情 294.83 158.91 53.90% 26.49 8.98% - - - -
26 008859 人保安和定開 詳情 324.60 160.66 49.49% 26.78 8.25% - - - -
27 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 詳情 54.22 36.76 67.80% 7.94 14.64% - - - -
28 009517 人保福欣3個月定開債A 詳情 279.65 167.50 59.89% 27.92 9.98% - - 0.00 0.00%
29 009518 人保福欣3個月定開債C 詳情 279.65 167.50 59.89% 27.92 9.98% - - 0.00 0.00%
30 018322 人保民富債券A 詳情 212.69 141.30 66.44% 31.40 14.76% - - 2.16 1.02%
31 018323 人保民富債券C 詳情 212.69 141.30 66.44% 31.40 14.76% - - 2.16 1.02%
32 019192 人保中債1-5年政策性金融債A 詳情 943.09 333.92 35.41% 111.31 11.80% - - 4.63 0.49%
33 019193 人保中債1-5年政策性金融債C 詳情 943.09 333.92 35.41% 111.31 11.80% - - 4.63 0.49%
34 020381 人保民享利率債債券A 詳情 1,200.99 752.44 62.65% 250.81 20.88% - - 1.16 0.10%
35 020382 人保民享利率債債券C 詳情 1,200.99 752.44 62.65% 250.81 20.88% - - 1.16 0.10%
36 020846 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 7.16 4.68 65.38% 1.07 14.99% - - 0.30 4.23%
37 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 7.16 4.68 65.38% 1.07 14.99% - - 0.30 4.23%
38 021585 人保趨勢優(yōu)選混合A 詳情 54.03 41.34 76.50% 6.89 12.75% - - 4.81 8.89%
39 021586 人保趨勢優(yōu)選混合C 詳情 54.03 41.34 76.50% 6.89 12.75% - - 4.81 8.89%
40 021635 人保滬深300C 詳情 525.98 398.42 75.75% 88.54 16.83% - - 3.44 0.65%
41 022591 人保鑫瑞中短債債券E 詳情 163.88 65.77 40.14% 10.96 6.69% - - 10.45 6.38%
42 022593 人保鑫盛純債E 詳情 32.83 12.34 37.57% 4.11 12.52% - - 3.07 9.36%
43 022605 人保貨幣E 詳情 252.31 148.05 58.68% 49.35 19.56% - - 14.09 5.58%
44 022608 人保鑫澤純債E 詳情 39.79 19.42 48.80% 6.47 16.27% - - 0.02 0.05%

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人保資產 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 004903 人保貨幣A 詳情 88.54 46.79 52.84% 15.60 17.61% - - 7.34 8.29%
2 004904 人保貨幣B 詳情 88.54 46.79 52.84% 15.60 17.61% - - 7.34 8.29%
3 004988 人保雙利A 詳情 37.43 22.63 60.45% 7.54 20.15% - - 0.73 1.94%
4 004989 人保雙利C 詳情 37.43 22.63 60.45% 7.54 20.15% - - 0.73 1.94%
5 005041 人保研究精選混合A 詳情 68.17 52.34 76.78% 8.72 12.80% - - 0.71 1.04%
6 005042 人保研究精選混合C 詳情 68.17 52.34 76.78% 8.72 12.80% - - 0.71 1.04%
7 005953 人保轉型新動力混合A 詳情 37.86 27.46 72.52% 4.58 12.09% - - 0.93 2.46%
8 005954 人保轉型新動力混合C 詳情 37.86 27.46 72.52% 4.58 12.09% - - 0.93 2.46%
9 006073 人保鑫瑞中短債債券A 詳情 76.77 30.29 39.45% 5.05 6.58% - - 5.74 7.47%
10 006074 人保鑫瑞中短債債券C 詳情 76.77 30.29 39.45% 5.05 6.58% - - 5.74 7.47%
11 006114 人保鑫利債券A 詳情 118.34 56.29 47.57% 16.08 13.59% - - 0.01 0.01%
12 006115 人保鑫利債券C 詳情 118.34 56.29 47.57% 16.08 13.59% - - 0.01 0.01%
13 006459 人保鑫裕增強A 詳情 145.63 75.50 51.85% 21.57 14.81% - - 0.07 0.05%
14 006460 人保鑫裕增強C 詳情 145.63 75.50 51.85% 21.57 14.81% - - 0.07 0.05%
15 006573 人保行業(yè)輪動混合A 詳情 40.16 29.61 73.74% 4.94 12.29% - - 0.08 0.19%
16 006574 人保行業(yè)輪動混合C 詳情 40.16 29.61 73.74% 4.94 12.29% - - 0.08 0.19%
17 006600 人保滬深300A 詳情 239.83 182.10 75.93% 40.47 16.87% - - 0.00 0.00%
18 006611 人保中證500指數(shù) 詳情 24.48 9.34 38.17% 2.08 8.48% - - - -
19 006638 人保鑫盛純債A 詳情 9.09 4.70 51.72% 1.57 17.24% - - 0.10 1.08%
20 006639 人保鑫盛純債C 詳情 9.09 4.70 51.72% 1.57 17.24% - - 0.10 1.08%
21 006854 人保鑫澤純債A 詳情 19.95 9.57 47.96% 3.19 15.99% - - 0.01 0.03%
22 006855 人保鑫澤純債C 詳情 19.95 9.57 47.96% 3.19 15.99% - - 0.01 0.03%
23 008430 人保利豐純債A 詳情 3.39 0.70 20.76% 0.12 3.46% - - 0.18 5.44%
24 008431 人保利豐純債C 詳情 3.39 0.70 20.76% 0.12 3.46% - - 0.18 5.44%
25 008432 人保安睿定開 詳情 137.41 76.89 55.96% 12.81 9.33% - - - -
26 008859 人保安和定開 詳情 141.39 79.27 56.07% 13.21 9.34% - - - -
27 009383 人保穩(wěn)進配置三個月持有(FOF) 詳情 23.92 17.26 72.15% 3.55 14.83% - - - -
28 009517 人保福欣3個月定開債A 詳情 26.11 12.74 48.80% 2.12 8.13% - - 0.00 0.00%
29 009518 人保福欣3個月定開債C 詳情 26.11 12.74 48.80% 2.12 8.13% - - 0.00 0.00%
30 018322 人保民富債券A 詳情 113.84 73.70 64.74% 16.38 14.39% - - 1.38 1.21%
31 018323 人保民富債券C 詳情 113.84 73.70 64.74% 16.38 14.39% - - 1.38 1.21%
32 019192 人保中債1-5年政策性金融債A 詳情 602.27 190.49 31.63% 63.50 10.54% - - 0.09 0.02%
33 019193 人保中債1-5年政策性金融債C 詳情 602.27 190.49 31.63% 63.50 10.54% - - 0.09 0.02%
34 020381 人保民享利率債債券A 詳情 891.56 592.15 66.42% 197.38 22.14% - - 0.94 0.11%
35 020382 人保民享利率債債券C 詳情 891.56 592.15 66.42% 197.38 22.14% - - 0.94 0.11%
36 020846 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 1.94 1.28 66.13% 0.30 15.45% - - 0.14 7.35%
37 020847 人保泰睿積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 1.94 1.28 66.13% 0.30 15.45% - - 0.14 7.35%
38 021635 人保滬深300C 詳情 239.83 182.10 75.93% 40.47 16.87% - - 0.00 0.00%
39 006419 人保優(yōu)勢產業(yè)混合A 詳情 0.00 - - - - - - - -
40 006420 人保優(yōu)勢產業(yè)混合C 詳情 0.00 - - - - - - - -

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