中國人保資產(chǎn)管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
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- 經(jīng)理人數(shù):
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-06-24 | 2024-06-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | 858.97 | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,437.48 | 1,141.73 | 11.63 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | 96.78 | 118.94 | 0.59 | - |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,378,518.95 | 834,132.53 | - | 581.53 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 157,817.48 | 112,591.82 | - | 530.78 |
| 基金投資 | 詳情 | 4,684.06 | 5,340.69 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,216,017.41 | 716,181.52 | - | 50.75 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 18.51 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 105,082.92 | 127,039.96 | - | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 4,140.84 | 3,846.44 | - | 281.01 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 0.78 | 0.89 | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 10,817.85 | 4,524.88 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 1,998,193.98 | 1,127,377.42 | 871.19 | - |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-06-24 | 2024-06-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 40,375.03 | 22,995.88 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 3,432.50 | 3,642.98 | - | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 156.72 | 137.29 | - | - |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 310.75 | 282.02 | - | 0.56 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 75.13 | 73.76 | - | 0.09 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 9.24 | 2.63 | - | 0.10 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 4.10 | 4.93 | - | 0.01 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 183.25 | 290.14 | 0.95 | - |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 44,546.72 | 27,429.62 | 0.95 | - |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 1,857,886.69 | 1,061,834.90 | 1,092.18 | - |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,953,647.27 | 1,099,947.80 | 870.24 | - |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 1,998,193.98 | 1,127,377.42 | 871.19 | - |
數(shù)據(jù)加載中...