中信建投證券股份有限公司

China Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中信建投 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970016 中信建投價值增長A 詳情 7,322.79 4,194.62 57.28% 769.01 10.50% 1,774.60 24.23% 564.97 7.72%
2 970017 中信建投價值增長C 詳情 7,322.79 4,194.62 57.28% 769.01 10.50% 1,774.60 24.23% 564.97 7.72%

中信建投 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970016 中信建投價值增長A 詳情 3,625.74 2,381.77 65.69% 436.66 12.04% 439.15 12.11% 352.11 9.71%
2 970017 中信建投價值增長C 詳情 3,625.74 2,381.77 65.69% 436.66 12.04% 439.15 12.11% 352.11 9.71%