中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
其他公司旗下基金凈值查詢：
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投價(jià)值增長A 970016 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.9750 | 1.3750 | -1.08% | -2.89% | 4.33% | 7.00 | 張燕 | 0.10% | 購買 |
| 中信建投價(jià)值增長C 970017 | 詳情 | 混合型-偏股 | 06-18 | 0.9408 | 0.9408 | -1.08% | -3.28% | 3.50% | 1.11 | 張燕 | 0.00% | 購買 |
| 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A 970211 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 06-18 | 1.1425 | 1.4777 | 0.02% | 1.40% | 3.40% | 0.59 | 歐陽政 | 0.05% | 購買 |
| 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C 970212 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 06-18 | 1.1373 | 1.1373 | 0.01% | 1.25% | 3.09% | 0.45 | 歐陽政 | 0.00% | 購買 |
| 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A 970213 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 06-18 | 1.1325 | 1.4957 | 0.01% | 1.31% | 3.03% | 0.67 | 歐陽政 | 0.03% | 購買 |
| 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 970214 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 06-18 | 1.1278 | 1.1278 | 0.01% | 1.15% | 2.71% | 1.30 | 歐陽政 | 0.00% | 購買 |
| 中信建投欣享債券A 970209 | 詳情 | 債券型-中短債 | 06-18 | 1.0450 | 1.0450 | -0.01% | 0.98% | 1.94% | 0.55 | 李騰飛 等 | 0.03% | 購買 |
| 中信建投欣享債券C 970210 | 詳情 | 債券型-中短債 | 06-18 | 1.0427 | 1.0427 | -0.01% | 0.91% | 1.81% | 3.16 | 李騰飛 等 | 0.00% | 購買 |