中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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中信建投 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 | 2,151.78 | 1,621.64 | 75.36% | 297.30 | 13.82% | - | - | 164.71 | 7.65% |
| 2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 | 2,151.78 | 1,621.64 | 75.36% | 297.30 | 13.82% | - | - | 164.71 | 7.65% |
| 3 | 970153 | 中信建投智多鑫貨幣 | 詳情 | 22,651.07 | 15,011.57 | 66.27% | 833.98 | 3.68% | - | - | 4,169.88 | 18.41% |
中信建投 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 | 1,207.35 | 894.42 | 74.08% | 163.98 | 13.58% | - | - | 93.53 | 7.75% |
| 2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 | 1,207.35 | 894.42 | 74.08% | 163.98 | 13.58% | - | - | 93.53 | 7.75% |
| 3 | 970153 | 中信建投智多鑫貨幣 | 詳情 | 11,921.83 | 7,620.83 | 63.92% | 423.38 | 3.55% | - | - | 2,116.90 | 17.76% |