中國中金財富證券有限公司

CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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中金財富 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970180 中金財富聚金利貨幣 詳情 9,667.51 7,242.44 74.92% 402.36 4.16% - - 1,993.22 20.62%

中金財富 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 970180 中金財富聚金利貨幣 詳情 3,765.26 2,813.53 74.72% 156.31 4.15% - - 781.54 20.76%