中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司

CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
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全部
資產(chǎn) 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - 233,067.86
結(jié)算備付金 詳情 2,561.74 451.20 1,109.19 -
存出保證金 詳情 - 1.67 - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 306,449.51 69,747.08 165,827.13 228,394.23
其中：股票投資 詳情 - - - -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 306,449.51 69,747.08 165,827.13 228,394.23
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 391,678.57 74,041.76 18,902.15 41,044.25
應(yīng)收證券清算款 詳情 - - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 1,356,632.40 646,434.25 502,957.27 502,506.34
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 17,000.00 - 8,900.00 -
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 1,054.59 508.07 429.50 415.37
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 58.59 28.23 23.86 23.08
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 274.37 141.13 - 115.38
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 13.48 2.48 5.18 0.96
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 182.00 77.06 127.87 84.56
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 20.79 12.18 16.46 7.88
負(fù)債合計(jì) 詳情 18,603.81 769.15 9,502.87 647.23
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 1,338,028.59 645,665.10 493,454.40 501,859.10
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,338,028.59 645,665.10 493,454.40 501,859.10
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,356,632.40 646,434.25 502,957.27 502,506.34
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