諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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諾德基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 10,296.17 | 6,160.42 | 59.83% | 1,026.74 | 9.97% | 3,056.76 | 29.69% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 114.54 | 66.07 | 57.68% | 11.01 | 9.61% | 32.07 | 28.00% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | 449.47 | 102.02 | 22.70% | 17.00 | 3.78% | 285.35 | 63.49% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 989.41 | 322.54 | 32.60% | 86.01 | 8.69% | 347.51 | 35.12% | 172.02 | 17.39% |
諾德基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 5,005.35 | 2,916.02 | 58.26% | 486.00 | 9.71% | 1,577.92 | 31.52% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | 243.24 | 55.34 | 22.75% | 9.22 | 3.79% | 155.97 | 64.12% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 558.65 | 207.38 | 37.12% | 55.30 | 9.90% | 170.99 | 30.61% | 110.60 | 19.80% |