諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1923 1.2423 -0.08% 11.56% 38.49% 0.83 王恒楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1844 1.2344 -0.08% 11.49% 38.35% 0.33 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 06-17 0.7807 0.7807 -1.44% 15.69% 25.92% 4.68 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新能源汽車(chē)混合A 014829 詳情 混合型-偏股 06-17 1.1098 1.1098 -0.41% 12.32% 24.67% 0.14 王恒楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新能源汽車(chē)混合C 014830 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0883 1.0883 -0.41% 11.98% 23.91% 0.16 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德策略回報(bào)股票A 016551 詳情 股票型 06-17 0.9417 0.9417 -4.43% 12.50% 19.55% 0.17 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德策略回報(bào)股票C 016552 詳情 股票型 06-17 0.9266 0.9266 -4.42% 12.17% 18.84% 0.02 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 005082 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0478 1.0478 -0.01% -2.75% 16.94% 0.00 曾文宏 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 005083 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0522 1.0522 -0.01% -2.79% 16.85% 0.33 曾文宏 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 06-17 0.6403 0.6403 -0.42% 2.81% 13.89% 1.36 曾文宏 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中小盤(pán)混合 570006 詳情 混合型-偏股 06-17 0.8890 1.8190 -3.79% 24.16% 12.53% 0.24 朱明睿 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 1.0485 1.2085 -0.84% 1.48% 11.22% 3.55 潘永昌 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 06-17 0.7057 0.7057 -0.17% 3.98% 11.13% 0.35 王恒楠 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 06-17 0.6913 0.6913 -0.17% 3.66% 10.47% 0.23 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0131 1.0131 -0.34% -2.36% 8.64% 2.75 周建勝 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0111 1.0111 -0.34% -2.40% 8.55% 3.30 周建勝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1243 1.3423 0.32% 1.76% 7.48% 0.03 顧鈺 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德大類(lèi)精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-17 1.0416 1.0416 -0.69% 2.19% 6.21% 2.03 鄭源 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 06-17 1.0077 1.2557 0.31% 0.99% 5.87% 1.20 顧鈺 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德成長(zhǎng)精選A 003561 詳情 混合型-靈活 06-17 1.0864 1.0864 -0.30% 0.67% 5.36% 0.30 郝旭東 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德成長(zhǎng)精選C 003562 詳情 混合型-靈活 06-17 1.0830 1.0830 -0.30% 0.61% 5.26% 0.00 郝旭東 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 06-17 0.9747 1.1247 -0.04% -6.16% 4.77% 1.10 曾文宏 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 06-17 0.7720 0.7720 -0.59% -0.78% 4.75% 1.12 郝旭東 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 570005 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0450 3.0160 -0.38% -1.42% 3.98% 1.86 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 06-17 0.9663 0.9663 0.60% 1.50% 3.59% 1.17 顧鈺 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德匯盈一年定開(kāi) 008654 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0782 1.2332 - 1.19% 3.50% 7.21 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0371 1.0531 0.11% -0.09% 3.05% 10.16 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0323 1.1123 0.06% 0.91% 2.85% 20.38 趙滔滔 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0277 1.0977 0.00% 1.10% 2.36% 5.22 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0983 1.0983 0.04% 1.00% 2.28% 11.14 景輝 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) 009906 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0367 1.1417 - 1.06% 2.18% 82.27 景輝 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 06-17 1.0894 1.0894 0.03% 0.95% 2.16% 3.27 景輝 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1526 1.1526 0.02% 0.94% 2.02% 19.63 景輝 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1549 1.1549 0.02% 0.88% 1.91% 12.70 景輝 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0307 1.1497 0.05% 0.97% 1.74% 6.01 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1929 2.4629 -0.81% 0.77% 1.74% 0.10 朱紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0550 1.1630 0.09% 1.31% 1.25% 2.05 趙滔滔 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安鴻C(jī) 021076 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0544 1.0544 0.10% 1.29% 1.21% 1.16 趙滔滔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-17 1.0326 1.0326 -0.05% 0.24% 1.01% 0.08 鄭源 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 06-17 1.0081 1.0081 0.01% 0.26% 0.72% 0.50 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 06-17 0.6516 0.6516 -1.00% -0.64% 0.68% 0.39 朱紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 06-17 0.6384 0.6384 -0.72% 2.16% 0.55% 2.53 Yi Xie 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
573003 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-17 1.0030 1.1680 0.10% -2.15% 0.20% 0.02 景輝 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1255 1.1255 -1.37% 0.98% -0.27% 0.20 朱明睿 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德消費(fèi)升級(jí)混合 005674 詳情 混合型-靈活 06-17 1.1075 1.1075 -0.94% -2.19% -1.22% 0.61 朱紅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 06-17 1.0413 1.0413 -0.75% -2.07% -1.69% 0.25 郝旭東 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 06-17 2.4570 3.3520 -0.24% -3.61% -1.88% 6.81 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 570001 詳情 混合型-偏股 06-17 1.9946 2.4246 -0.39% -1.53% -1.99% 17.79 羅世鋒 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 06-17 1.2952 1.7252 0.50% -5.91% -15.97% 0.36 顧鈺 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德興新趨勢(shì)混合A 016772 詳情 混合型-偏股 06-17 0.6460 0.6460 -0.80% -20.63% -21.57% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
諾德興新趨勢(shì)混合C 016773 詳情 混合型-偏股 06-17 0.6364 0.6364 -0.80% -20.87% -22.03% 0.06 Yi Xie 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0549 1.0549 0.09% 1.30% - 0.00 趙滔滔 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 06-17 1.1525 1.1525 0.02% 0.94% - 1.65 景輝 等 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0052 1.0052 0.02% - - 21.75 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-17 1.0030 1.0030 0.02% - - 16.50 景輝 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0034 1.0034 0.02% - - 4.40 徐娟 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0037 1.0037 0.02% - - 0.19 徐娟 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.9957 0.9957 0.29% - - 0.13 王恒楠 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
諾德華證價(jià)值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 0.9952 0.9952 0.29% - - 0.02 王恒楠 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.4331 1.1190% 1.15% 1.12% 0.31% 1.35 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.4997 1.3900% 1.42% 1.38% 0.38% 71.01 趙滔滔 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)