諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾德新生活混合A 006887 詳情 混合型-偏股 12-26 2.3305 2.3305 -1.35% 123.48% 99.49% 6.96 周建勝 0.12% 購買
諾德新生活混合C 006888 詳情 混合型-偏股 12-26 2.3246 2.3246 -1.36% 123.37% 99.30% 12.36 周建勝 0.00% 購買
諾德周期策略混合 570008 詳情 混合型-偏股 12-26 4.4330 5.3280 -1.18% 76.19% 74.12% 9.26 羅世鋒 等 0.15% 購買
諾德興新趨勢混合A 016772 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2810 1.2810 -1.36% 88.74% 56.70% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 購買
諾德興新趨勢混合C 016773 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2580 1.2580 -1.36% 88.21% 55.79% 0.17 Yi Xie 等 0.00% 購買
諾德價值優(yōu)勢混合 570001 詳情 混合型-偏股 12-26 2.9515 3.3815 -0.10% 44.69% 46.01% 24.81 羅世鋒 0.15% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合A 014020 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9510 0.9510 -0.34% 32.16% 42.19% 0.41 王恒楠 0.15% 購買
諾德量化先鋒一年持有混合C 014021 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9287 0.9287 -0.33% 31.75% 41.35% 0.26 王恒楠 0.00% 購買
諾德研發(fā)創(chuàng)新100 007737 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.5081 1.6681 -0.33% 41.18% 40.59% 3.18 潘永昌 0.15% 購買
諾德新能源汽車混合A 014829 詳情 混合型-偏股 12-26 1.3786 1.3786 0.21% 21.32% 38.94% 0.13 王恒楠 0.15% 購買
諾德新能源汽車混合C 014830 詳情 混合型-偏股 12-26 1.3476 1.3476 0.21% 20.95% 38.10% 0.16 王恒楠 0.00% 購買
諾德價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 012150 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9235 0.9235 0.17% 15.76% 35.85% 5.39 羅世鋒 0.15% 購買
諾德量化核心A 006267 詳情 混合型-靈活 12-26 1.4639 1.5139 -0.05% 21.48% 35.65% 0.93 王恒楠 0.15% 購買
諾德量化核心C 006268 詳情 混合型-靈活 12-26 1.4534 1.5034 -0.06% 21.41% 35.50% 0.39 王恒楠 0.00% 購買
諾德成長優(yōu)勢混合 570005 詳情 混合型-偏股 12-26 1.3830 3.3540 0.00% 31.59% 29.74% 1.36 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德成長精選A 003561 詳情 混合型-靈活 12-26 1.4006 1.4006 -0.06% 28.86% 29.73% 0.30 郝旭東 等 0.12% 購買
諾德成長精選C 003562 詳情 混合型-靈活 12-26 1.3956 1.3956 -0.06% 28.80% 29.61% 0.00 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德中小盤混合 570006 詳情 混合型-偏股 12-26 0.9050 1.8350 -0.88% 4.26% 28.19% 0.36 朱明睿 0.15% 購買
諾德大類精選(FOF) 008079 詳情 FOF-進取型 12-25 1.2969 1.2969 0.28% 22.65% 26.34% 2.46 鄭源 0.12% 購買
諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 012036 詳情 混合型-平衡 12-26 0.9832 0.9832 -0.06% 26.38% 26.26% 1.18 郝旭東 0.15% 購買
諾德量化優(yōu)選6個月持有期混合 005347 詳情 混合型-偏股 12-26 0.7713 0.7713 -0.18% 19.43% 23.41% 1.53 曾文宏 0.15% 購買
諾德品質(zhì)消費6個月持有混合 011078 詳情 混合型-偏股 12-26 0.7553 0.7553 0.07% 18.05% 20.31% 2.76 Yi Xie 0.15% 購買
諾德策略回報股票A 016551 詳情 股票型 12-26 0.9697 0.9697 -0.18% 5.22% 15.18% 0.08 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 010878 詳情 混合型-偏股 12-26 0.7683 0.7683 -0.56% 17.24% 14.71% 0.42 朱紅 0.15% 購買
諾德新享靈活配置混合 004987 詳情 混合型-靈活 12-26 1.5574 1.9874 2.93% 20.89% 14.56% 0.27 顧鈺 0.15% 購買
諾德策略回報股票C 016552 詳情 股票型 12-26 0.9512 0.9512 -0.17% 4.91% 14.51% 0.08 郝旭東 等 0.00% 購買
諾德靈活配置混合 571002 詳情 混合型-靈活 12-26 1.3643 2.6343 -0.47% 14.33% 13.32% 0.11 朱紅 0.15% 購買
諾德量化藍籌增強混合A 005082 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2122 1.2122 0.18% 14.35% 12.43% 0.01 曾文宏 0.10% 購買
諾德量化藍籌增強混合C 005083 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2168 1.2168 0.18% 14.30% 12.33% 0.39 曾文宏 0.00% 購買
諾德新旺 005293 詳情 混合型-靈活 12-26 1.2277 1.2277 -1.02% 9.84% 12.14% 0.27 朱明睿 0.15% 購買
諾德策略精選 007152 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2156 1.2156 -0.24% 17.72% 11.49% 0.23 郝旭東 等 0.15% 購買
諾德消費升級混合 005674 詳情 混合型-靈活 12-26 1.2410 1.2410 -0.59% 12.03% 7.47% 0.59 朱紅 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合A 005290 詳情 混合型-靈活 12-26 1.1798 1.3978 0.40% 4.82% 5.40% 0.03 顧鈺 0.15% 購買
諾德新宜靈活配置混合 005294 詳情 混合型-靈活 12-26 0.9921 0.9921 0.52% 4.06% 3.96% 1.19 顧鈺 0.15% 購買
諾德新盛靈活配置混合C 009710 詳情 混合型-靈活 12-26 1.0492 1.2972 0.39% 4.04% 3.82% 1.22 顧鈺 0.00% 購買
諾德天富靈活配置混合 005295 詳情 混合型-靈活 12-26 1.0638 1.2138 0.70% 9.84% 2.63% 1.17 曾文宏 0.15% 購買
諾德匯盈一年定開 008654 詳情 債券型-長債 12-26 1.0403 1.2443 - 0.96% 2.20% 7.03 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安瑞39個月定開 009906 詳情 債券型-長債 12-26 1.0035 1.1535 - 1.10% 2.17% 83.15 景輝 0.045% 購買
諾德短債A 005350 詳情 債券型-中短債 12-26 1.1600 1.1600 0.00% 0.62% 1.58% 15.26 景輝 等 0.03% 購買
諾德安元純債債券 015706 詳情 債券型-長債 12-26 1.0328 1.1028 0.00% 0.49% 1.58% 1.03 王憲彪 0.08% 購買
諾德短債D 022413 詳情 債券型-中短債 12-26 1.1599 1.1599 0.00% 0.61% 1.58% 4.28 景輝 等 0.03% 購買
諾德短債C 007920 詳情 債券型-中短債 12-26 1.1618 1.1618 0.01% 0.57% 1.48% 8.19 景輝 等 0.00% 購買
諾德中短債債券A 017008 詳情 債券型-中短債 12-26 1.1026 1.1026 0.01% 0.36% 1.44% 9.44 景輝 等 0.03% 購買
諾德中短債債券C 017009 詳情 債券型-中短債 12-26 1.0931 1.0931 0.00% 0.31% 1.33% 1.13 景輝 等 0.00% 購買
諾德安盈純債 008937 詳情 債券型-長債 12-26 1.0200 1.1520 0.01% 0.18% 1.15% 6.05 景輝 0.08% 購買
諾德惠享穩(wěn)健三個月持有混合(FOF) 016927 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-25 1.0422 1.0422 0.08% 0.76% 1.09% 0.06 鄭源 0.08% 購買
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 021300 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0145 1.0145 0.01% 0.63% 0.89% 0.10 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德安鴻D 022071 詳情 債券型-長債 12-26 1.0498 1.0498 0.01% -0.61% 0.86% 0.00 趙滔滔 0.04% 購買
諾德安鴻A 010440 詳情 債券型-長債 12-26 1.0458 1.1538 0.01% -0.98% 0.48% 1.34 趙滔滔 0.08% 購買
諾德安鴻C 021076 詳情 債券型-長債 12-26 1.0450 1.0450 0.01% -1.00% 0.44% 0.31 趙滔滔 0.00% 購買
諾德安盛純債 011094 詳情 債券型-長債 12-26 1.0274 1.1074 -0.02% -0.48% 0.42% 20.39 趙滔滔 等 0.08% 購買
諾德安承利率債 014184 詳情 債券型-長債 12-26 1.0270 1.0430 -0.02% -0.94% -0.98% 8.11 趙滔滔 0.08% 購買
573003 詳情 債券型-混合二級 12-26 0.9860 1.1510 -0.10% -1.89% -3.99% 0.02 景輝 0.00% 購買
諾德安錦利率債 023077 詳情 債券型-長債 12-26 1.0075 1.0075 0.00% 0.19% - 12.07 景輝 0.08% 購買
諾德安悅 023692 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.0072 1.0072 0.01% 0.39% - 12.56 景輝 0.08% 購買
諾德豐景90天持有債券C 023847 詳情 債券型-長債 12-26 1.0115 1.0115 0.00% 0.78% - 1.97 徐娟 0.00% 購買
諾德豐景90天持有債券A 023846 詳情 債券型-長債 12-26 1.0129 1.0129 0.01% 0.89% - 0.10 徐娟 0.02% 購買
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式A 023979 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1824 1.1824 0.43% 16.21% - 0.16 王恒楠 0.12% 購買
諾德華證價值優(yōu)選50指數(shù)發(fā)起式C 023980 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 1.1791 1.1791 0.43% 15.95% - 0.00 王恒楠 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
諾德貨幣A 002672 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.2862 1.0970% 1.03% 1.01% 0.25% 1.20 趙滔滔 等 0.00% 購買
諾德貨幣B 002673 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3510 1.3430% 1.28% 1.25% 0.31% 67.60 趙滔滔 等 0.00% 購買