諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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諾德基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 8,892.97 | 5,322.31 | 59.85% | 887.05 | 9.97% | 2,632.18 | 29.60% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 291.10 | 114.55 | 39.35% | 19.09 | 6.56% | 116.27 | 39.94% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 | 502.66 | 208.12 | 41.40% | 34.69 | 6.90% | 237.01 | 47.15% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | 547.93 | 130.58 | 23.83% | 21.76 | 3.97% | 352.00 | 64.24% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 298.75 | 60.74 | 20.33% | 16.20 | 5.42% | 128.80 | 43.11% | 32.40 | 10.84% |
諾德基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 4,782.72 | 2,697.39 | 56.40% | 449.57 | 9.40% | 1,610.06 | 33.66% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 570005 | 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 | 詳情 | 139.24 | 58.96 | 42.34% | 9.83 | 7.06% | 49.07 | 35.24% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | 235.11 | 66.83 | 28.42% | 11.14 | 4.74% | 135.57 | 57.66% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 165.05 | 30.91 | 18.73% | 8.24 | 4.99% | 79.00 | 47.86% | 16.48 | 9.99% |