諾德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費(fèi)用分析詳情
其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：
諾德基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 | 詳情 | 6,428.34 | 4,333.08 | 67.41% | 722.18 | 11.23% | 1,323.32 | 20.59% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 詳情 | 289.77 | 139.15 | 48.02% | 23.19 | 8.00% | 84.38 | 29.12% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 | 1,155.95 | 456.85 | 39.52% | 76.14 | 6.59% | 578.63 | 50.06% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 詳情 | 1,416.93 | 814.27 | 57.47% | 135.71 | 9.58% | 433.36 | 30.58% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | 367.15 | 136.56 | 37.19% | 22.76 | 6.20% | 155.07 | 42.24% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 177.60 | 46.66 | 26.27% | 12.44 | 7.01% | 40.22 | 22.65% | 24.88 | 14.01% |
諾德基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 | 詳情 | 3,286.38 | 2,319.04 | 70.57% | 386.51 | 11.76% | 557.27 | 16.96% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 570005 | 諾德成長優(yōu)勢混合 | 詳情 | 158.14 | 74.28 | 46.97% | 12.38 | 7.83% | 51.08 | 32.30% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 570006 | 諾德中小盤混合 | 詳情 | 744.53 | 243.83 | 32.75% | 40.64 | 5.46% | 438.99 | 58.96% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 571002 | 諾德主題靈活配置 | 詳情 | 192.39 | 70.72 | 36.76% | 11.79 | 6.13% | 82.53 | 42.90% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 573003 | 諾德增強(qiáng)債券 | 詳情 | 98.47 | 23.90 | 24.28% | 6.37 | 6.47% | 26.32 | 26.73% | 12.75 | 12.95% |