諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

諾德基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150068 諾德雙翼分級(jí)債券B 詳情 898.78 193.04 21.48% 55.15 6.14% 0.58 0.06% 110.31 12.27%
2 150092 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A 詳情 196.39 58.88 29.98% 11.78 6.00% 76.08 38.74% - -
3 150093 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B 詳情 196.39 58.88 29.98% 11.78 6.00% 76.08 38.74% - -
4 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 898.78 193.04 21.48% 55.15 6.14% 0.58 0.06% 110.31 12.27%
5 165706 諾德雙翼分級(jí)債券A 詳情 898.78 193.04 21.48% 55.15 6.14% 0.58 0.06% 110.31 12.27%
6 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 詳情 196.39 58.88 29.98% 11.78 6.00% 76.08 38.74% - -
7 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 詳情 5,406.86 3,336.62 61.71% 556.10 10.29% 1,459.85 27.00% - -
8 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 247.43 108.29 43.77% 18.05 7.29% 83.21 33.63% - -
9 570006 諾德中小盤混合 詳情 561.31 347.88 61.98% 57.98 10.33% 116.15 20.69% - -
10 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 1,144.02 672.00 58.74% 112.00 9.79% 321.06 28.06% - -
11 570008 諾德周期策略混合 詳情 307.69 116.42 37.84% 19.40 6.31% 133.54 43.40% - -
12 571002 諾德主題靈活配置 詳情 179.24 87.64 48.89% 14.61 8.15% 39.12 21.83% - -
13 573003 諾德增強(qiáng)債券 詳情 216.85 95.03 43.82% 25.34 11.69% 4.87 2.25% 50.68 23.37%

顯示全部基金明細(xì)>>

諾德基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150068 諾德雙翼分級(jí)債券B 詳情 444.51 102.38 23.03% 29.25 6.58% 0.31 0.07% 58.50 13.16%
2 150092 諾德深證300指數(shù)分級(jí)A 詳情 98.62 27.89 28.28% 5.58 5.66% 39.22 39.77% - -
3 150093 諾德深證300指數(shù)分級(jí)B 詳情 98.62 27.89 28.28% 5.58 5.66% 39.22 39.77% - -
4 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 444.51 102.38 23.03% 29.25 6.58% 0.31 0.07% 58.50 13.16%
5 165706 諾德雙翼分級(jí)債券A 詳情 444.51 102.38 23.03% 29.25 6.58% 0.31 0.07% 58.50 13.16%
6 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 詳情 98.62 27.89 28.28% 5.58 5.66% 39.22 39.77% - -
7 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 詳情 2,821.51 1,716.68 60.84% 286.11 10.14% 791.35 28.05% - -
8 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 122.74 55.27 45.03% 9.21 7.50% 39.48 32.17% - -
9 570006 諾德中小盤混合 詳情 293.61 191.41 65.19% 31.90 10.86% 50.65 17.25% - -
10 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 556.86 347.93 62.48% 57.99 10.41% 131.71 23.65% - -
11 570008 諾德周期策略混合 詳情 173.28 72.53 41.85% 12.09 6.98% 69.72 40.23% - -
12 571002 諾德主題靈活配置 詳情 93.28 46.90 50.28% 7.82 8.38% 19.79 21.22% - -
13 573003 諾德增強(qiáng)債券 詳情 109.08 48.54 44.50% 12.94 11.87% 0.17 0.15% 25.89 23.73%

顯示全部基金明細(xì)>>