諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

諾德基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 150092 諾德深證300指數(shù)分級A 詳情 112.34 22.54 20.07% 4.51 4.01% 37.15 33.07% - -
2 150093 諾德深證300指數(shù)分級B 詳情 112.34 22.54 20.07% 4.51 4.01% 37.15 33.07% - -
3 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 576.41 125.01 21.69% 35.72 6.20% 20.25 3.51% 71.43 12.39%
4 165707 諾德深證300指數(shù)分級 詳情 112.34 22.54 20.07% 4.51 4.01% 37.15 33.07% - -
5 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 詳情 4,708.03 2,177.52 46.25% 362.92 7.71% 2,112.55 44.87% - -
6 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 165.01 80.86 49.01% 13.48 8.17% 44.59 27.02% - -
7 570006 諾德中小盤混合 詳情 280.09 122.98 43.91% 20.50 7.32% 98.18 35.05% - -
8 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 604.54 236.68 39.15% 39.45 6.53% 288.49 47.72% - -
9 570008 諾德周期策略混合 詳情 813.60 214.30 26.34% 35.72 4.39% 537.05 66.01% - -
10 571002 諾德主題靈活配置 詳情 124.18 60.57 48.78% 10.10 8.13% 28.10 22.62% - -
11 573003 諾德增強債券 詳情 341.08 92.65 27.16% 24.71 7.24% 103.38 30.31% 49.41 14.49%

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諾德基金 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 150092 諾德深證300指數(shù)分級A 詳情 59.40 13.91 23.42% 2.78 4.68% 28.23 47.53% - -
2 150093 諾德深證300指數(shù)分級B 詳情 59.40 13.91 23.42% 2.78 4.68% 28.23 47.53% - -
3 165705 諾德雙翼債券(LOF) 詳情 342.78 71.37 20.82% 20.39 5.95% 16.21 4.73% 40.79 11.90%
4 165707 諾德深證300指數(shù)分級 詳情 59.40 13.91 23.42% 2.78 4.68% 28.23 47.53% - -
5 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 詳情 3,486.11 1,407.09 40.36% 234.52 6.73% 1,816.97 52.12% - -
6 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 85.58 47.69 55.73% 7.95 9.29% 16.95 19.81% - -
7 570006 諾德中小盤混合 詳情 162.53 74.76 46.00% 12.46 7.67% 55.69 34.27% - -
8 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 418.55 155.46 37.14% 25.91 6.19% 216.71 51.78% - -
9 570008 諾德周期策略混合 詳情 424.29 104.60 24.65% 17.43 4.11% 288.88 68.08% - -
10 571002 諾德主題靈活配置 詳情 65.86 31.55 47.91% 5.26 7.99% 15.87 24.09% - -
11 573003 諾德增強債券 詳情 192.18 47.66 24.80% 12.71 6.61% 63.58 33.08% 25.42 13.23%

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