國新證券股份有限公司

Huarong Securities Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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國新證券股份 2017年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 1,290.92 541.16 41.92% 180.39 13.97% - - 140.54 10.89%
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 1,290.92 541.16 41.92% 180.39 13.97% - - 140.54 10.89%
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 1,290.92 541.16 41.92% 180.39 13.97% - - 140.54 10.89%
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 578.64 289.92 50.10% 48.32 8.35% 236.69 40.90% - -
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 122.69 28.20 22.99% 7.05 5.75% 84.34 68.74% - -

國新證券股份 2017年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000785 華融現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 211.16 80.72 38.22% 26.91 12.74% - - 13.05 6.18%
2 000786 華融現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 211.16 80.72 38.22% 26.91 12.74% - - 13.05 6.18%
3 000787 華融現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 211.16 80.72 38.22% 26.91 12.74% - - 13.05 6.18%
4 001068 華融新銳靈活配置混合 詳情 281.52 150.73 53.54% 25.12 8.92% 97.11 34.49% - -
5 001797 華融新利靈活配置混合 詳情 72.41 16.38 22.63% 4.10 5.66% 43.65 60.27% - -