上海光大證券資產管理有限公司

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上海光大證券資產管理 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 860005 光大陽光添利債券 詳情 208.09 138.48 66.55% 24.93 11.98% 15.89 7.64% - -
2 860005 光大陽光添利債券 詳情 366.11 219.82 60.04% 39.57 10.81% 31.81 8.69% - -