上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 詳情 QDII-混合偏股 06-13 0.6865 1.1121 -0.87% 13.94% 23.98% 1.66 孟巍 0.12% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 詳情 QDII-混合偏股 06-13 0.4957 0.4957 -0.86% 13.59% 23.25% 0.86 孟巍 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光香港精選混合(QDII)美元A 862011 詳情 QDII-混合偏股 06-13 0.0957 0.0957 -0.73% 14.20% 22.85% 1.66 孟巍 - 購(gòu)買
光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 860009 詳情 混合型-平衡 06-16 2.7644 2.8344 0.08% 5.57% 7.70% 3.49 饒于晨 0.80% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C 860058 詳情 混合型-平衡 06-16 0.9199 0.9199 0.09% 5.36% 7.26% 3.76 饒于晨 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 860016 詳情 混合型-偏股 06-16 1.3458 1.7323 -0.08% 4.00% 6.68% 0.20 孟巍 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光混合A 860001 詳情 混合型-偏股 06-16 1.9861 3.7161 0.14% 6.54% 6.27% 4.68 饒于晨 1.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光混合B 860036 詳情 混合型-偏股 06-16 1.9866 1.9866 0.14% 6.54% 6.26% 0.09 饒于晨 0.15% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光智造混合A 860018 詳情 混合型-偏股 06-16 1.2405 1.2405 0.20% 3.44% 6.07% 0.15 李公民 等 - 購(gòu)買
光大陽(yáng)光智造混合B 860038 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5937 1.6829 0.20% 3.43% 6.07% 1.84 李公民 等 0.15% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 860052 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6819 0.8085 -0.09% 3.74% 6.03% 1.17 孟巍 0.12% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光智造混合C 860039 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5824 1.6697 0.21% 3.23% 5.66% 0.17 李公民 等 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光混合C 860037 詳情 混合型-偏股 06-16 1.9088 1.9088 0.13% 6.11% 5.20% 0.00 饒于晨 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 860053 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6585 0.7890 -0.11% 3.31% 5.17% 0.77 孟巍 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合B 860055 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7776 0.7776 0.00% 0.44% 4.10% 0.05 應(yīng)超 0.15% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合A 860006 詳情 混合型-偏股 06-16 2.3249 2.5049 0.00% 0.34% 3.89% 0.86 應(yīng)超 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光優(yōu)選一年持有混合C 860056 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7516 0.7516 0.00% 0.04% 3.27% 0.04 應(yīng)超 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月混合B 860027 詳情 混合型-偏股 06-16 0.9811 0.9811 -0.04% 0.40% 2.83% 0.94 應(yīng)超 - 購(gòu)買
光大陽(yáng)光價(jià)值30個(gè)月混合A 860007 詳情 混合型-偏股 06-16 1.7884 1.8284 -0.05% 0.29% 2.62% 0.47 應(yīng)超 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光穩(wěn)債中短債債券A 860035 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1703 1.4228 0.01% 0.80% 1.92% 9.11 樊亞筠 0.04% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 860012 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1601 1.7995 0.01% 0.96% 1.91% 3.31 樊亞筠 0.06% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債A 865048 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0388 1.0388 0.07% 0.92% 1.83% 0.52 張丁 等 0.07% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光添利債券A 860005 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 2.5325 2.6925 0.02% 1.34% 1.82% 8.24 張丁 等 0.08% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光3個(gè)月持有(FOF)A 860022 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-12 1.7618 1.8018 0.19% 0.94% 1.77% 5.74 趙浩 1.50% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光穩(wěn)債中短債債券C 860050 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1590 1.1590 0.01% 0.70% 1.72% 3.20 樊亞筠 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 860033 詳情 債券型-混合一級(jí) 06-16 1.1434 1.1434 0.01% 0.81% 1.60% 0.65 樊亞筠 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光添利債券C 860030 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 2.4946 2.4946 0.02% 1.19% 1.51% 0.48 張丁 等 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光北斗星9個(gè)月持有債C 860066 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0274 1.0274 0.07% 0.74% 1.42% 0.59 張丁 等 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光3個(gè)月持有(FOF)C 860063 詳情 FOF-進(jìn)取型 06-12 0.7281 0.7281 0.19% 0.75% 1.36% 1.14 趙浩 0.00% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合B 860028 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1113 1.1113 0.05% 0.94% 1.29% 0.07 陳韻騁 0.10% 購(gòu)買
光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合A 860010 詳情 混合型-靈活 06-16 1.1074 1.7800 0.05% 0.77% 0.87% 0.02 陳韻騁 - 購(gòu)買
光大陽(yáng)光對(duì)沖6個(gè)月混合C 860029 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0886 1.0886 0.05% 0.73% 0.87% 1.09 陳韻騁 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
光大陽(yáng)光現(xiàn)金寶貨幣 863001 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.1831 0.7080% 0.72% 0.75% 0.20% 250.63 樊亞筠 - 購(gòu)買