上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 詳情 QDII-混合偏股 04-29 0.6423 1.0679 -0.28% 3.11% 14.15% 1.66 孟巍 0.12% 購買
光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 詳情 QDII-混合偏股 04-29 0.4641 0.4641 -0.28% 2.79% 13.47% 0.86 孟巍 0.00% 購買
光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 詳情 QDII-混合偏股 04-29 0.0892 0.0892 -0.22% 2.06% 12.63% 1.66 孟巍 - 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合A 860016 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3621 1.7486 0.75% 5.20% 8.64% 0.20 孟巍 0.00% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合B 860052 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6905 0.8171 0.76% 4.89% 7.94% 1.17 孟巍 0.12% 購買
光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)主題混合C 860053 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6675 0.7980 0.74% 4.46% 7.07% 0.77 孟巍 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)健增長混合A 860009 詳情 混合型-平衡 04-30 2.6986 2.7686 -0.07% 3.58% 4.28% 3.49 饒于晨 0.80% 購買
光大陽光智造混合B 860038 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5771 1.6663 0.17% 1.12% 3.96% 1.84 李公民 等 0.15% 購買
光大陽光智造混合A 860018 詳情 混合型-偏股 04-30 1.2057 1.2057 0.17% 1.12% 3.95% 0.15 李公民 等 - 購買
光大陽光穩(wěn)健增長混合C 860058 詳情 混合型-平衡 04-30 0.8985 0.8985 -0.07% 3.37% 3.87% 3.76 饒于晨 0.00% 購買
光大陽光智造混合C 860039 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5663 1.6536 0.16% 0.91% 3.53% 0.17 李公民 等 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 860012 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.1568 1.7962 0.02% 1.38% 2.23% 3.31 樊亞筠 0.06% 購買
光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 860035 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.1674 1.4199 0.03% 1.19% 2.16% 9.11 樊亞筠 0.04% 購買
光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 860050 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.1564 1.1564 0.03% 1.08% 1.96% 3.20 樊亞筠 0.00% 購買
光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 860033 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.1406 1.1406 0.02% 1.22% 1.92% 0.65 樊亞筠 0.00% 購買
光大陽光對沖6個(gè)月混合B 860028 詳情 混合型-靈活 04-30 1.1034 1.1034 0.03% 2.24% 1.60% 0.07 陳韻騁 0.10% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 860055 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7638 0.7638 0.04% -0.78% 1.31% 0.05 應(yīng)超 0.15% 購買
光大陽光添利債券A 860005 詳情 債券型-混合二級 04-30 2.5204 2.6804 -0.03% 1.67% 1.19% 8.24 張丁 等 0.08% 購買
光大陽光對沖6個(gè)月混合C 860029 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0814 1.0814 0.02% 2.04% 1.19% 1.09 陳韻騁 0.00% 購買
光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 865048 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0333 1.0333 -0.06% 0.92% 1.18% 0.52 張丁 等 0.07% 購買
光大陽光對沖6個(gè)月混合A 860010 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0998 1.7724 0.03% 2.04% 1.14% 0.02 陳韻騁 - 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 860006 詳情 混合型-偏股 04-30 2.2843 2.4643 0.04% -0.88% 1.12% 0.86 應(yīng)超 0.00% 購買
光大陽光添利債券C 860030 詳情 債券型-混合二級 04-30 2.4836 2.4836 -0.03% 1.52% 0.89% 0.48 張丁 等 0.00% 購買
光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 860066 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0224 1.0224 -0.06% 0.71% 0.78% 0.59 張丁 等 0.00% 購買
光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 860056 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7390 0.7390 0.04% -1.18% 0.50% 0.04 應(yīng)超 0.00% 購買
光大陽光混合A 860001 詳情 混合型-偏股 04-30 1.9119 3.6419 -0.16% 2.24% -0.01% 4.68 饒于晨 1.00% 購買
光大陽光混合B 860036 詳情 混合型-偏股 04-30 1.9124 1.9124 -0.16% 2.24% -0.02% 0.09 饒于晨 0.15% 購買
光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 860027 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9568 0.9568 -0.03% -1.43% -0.74% 0.94 應(yīng)超 - 購買
光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 860007 詳情 混合型-偏股 04-30 1.7446 1.7846 -0.03% -1.53% -0.94% 0.47 應(yīng)超 0.00% 購買
光大陽光混合C 860037 詳情 混合型-偏股 04-30 1.8394 1.8394 -0.16% 1.83% -1.01% 0.00 饒于晨 0.00% 購買
光大陽光3個(gè)月持有(FOF)A 860022 詳情 FOF-進(jìn)取型 04-28 1.6971 1.7371 -0.22% -1.98% -2.40% 5.74 趙浩 1.50% 購買
光大陽光3個(gè)月持有(FOF)C 860063 詳情 FOF-進(jìn)取型 04-28 0.7017 0.7017 -0.23% -2.17% -2.80% 1.14 趙浩 0.00% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 863001 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2133 0.8000% 0.79% 0.80% 0.20% 250.63 樊亞筠 - 購買