上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

上海光大證券資產(chǎn)管理 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 860001 光大陽光混合A 詳情 2,899.74 1,125.80 38.82% 150.11 5.18% 352.36 12.15% 0.05 0.00%
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 11,324.76 4,355.98 38.46% 784.08 6.92% 3,010.26 26.58% 0.06 0.00%
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 208.28 46.53 22.34% 11.25 5.40% 36.44 17.50% - -
4 860007 光大陽光價(jià)值30個月混合A 詳情 482.48 164.33 34.06% 49.44 10.25% 142.53 29.54% - -
5 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 2,407.54 749.90 31.15% 147.93 6.14% 1,137.28 47.24% 220.30 9.15%
6 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 4,173.45 1,269.26 30.41% 253.85 6.08% 17.39 0.42% 366.80 8.79%
7 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 113.74 24.76 21.77% 6.16 5.42% 15.23 13.39% 0.02 0.02%
8 860018 光大陽光智造混合A 詳情 2,132.74 1,109.67 52.03% 147.96 6.94% 516.85 24.23% 36.97 1.73%
9 860027 光大陽光價(jià)值30個月混合B 詳情 482.48 164.33 34.06% 49.44 10.25% 142.53 29.54% - -
10 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 2,407.54 749.90 31.15% 147.93 6.14% 1,137.28 47.24% 220.30 9.15%
11 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 2,407.54 749.90 31.15% 147.93 6.14% 1,137.28 47.24% 220.30 9.15%
12 860030 光大陽光添利債券C 詳情 11,324.76 4,355.98 38.46% 784.08 6.92% 3,010.26 26.58% 0.06 0.00%
13 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 詳情 4,173.45 1,269.26 30.41% 253.85 6.08% 17.39 0.42% 366.80 8.79%
14 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 386.94 135.83 35.10% 45.28 11.70% 4.01 1.04% 0.11 0.03%
15 860036 光大陽光混合B 詳情 2,899.74 1,125.80 38.82% 150.11 5.18% 352.36 12.15% 0.05 0.00%
16 860037 光大陽光混合C 詳情 2,899.74 1,125.80 38.82% 150.11 5.18% 352.36 12.15% 0.05 0.00%
17 860038 光大陽光智造混合B 詳情 2,132.74 1,109.67 52.03% 147.96 6.94% 516.85 24.23% 36.97 1.73%
18 860039 光大陽光智造混合C 詳情 2,132.74 1,109.67 52.03% 147.96 6.94% 516.85 24.23% 36.97 1.73%
19 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 386.94 135.83 35.10% 45.28 11.70% 4.01 1.04% 0.11 0.03%
20 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 詳情 113.74 24.76 21.77% 6.16 5.42% 15.23 13.39% 0.02 0.02%
21 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 詳情 113.74 24.76 21.77% 6.16 5.42% 15.23 13.39% 0.02 0.02%
22 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 208.28 46.53 22.34% 11.25 5.40% 36.44 17.50% - -
23 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 208.28 46.53 22.34% 11.25 5.40% 36.44 17.50% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 860005 光大陽光添利債券A 詳情 5,126.28 2,440.64 47.61% 439.32 8.57% 1,169.44 22.81% 0.00 0.00%
2 860007 光大陽光價(jià)值30個月混合A 詳情 124.62 35.81 28.73% 10.45 8.39% 74.47 59.76% - -
3 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 247.58 86.19 34.81% 16.29 6.58% 119.94 48.45% 5.49 2.22%
4 860027 光大陽光價(jià)值30個月混合B 詳情 124.62 35.81 28.73% 10.45 8.39% 74.47 59.76% - -
5 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 247.58 86.19 34.81% 16.29 6.58% 119.94 48.45% 5.49 2.22%
6 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 247.58 86.19 34.81% 16.29 6.58% 119.94 48.45% 5.49 2.22%
7 860030 光大陽光添利債券C 詳情 5,126.28 2,440.64 47.61% 439.32 8.57% 1,169.44 22.81% 0.00 0.00%