上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

上海光大證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 860001 光大陽光混合A 詳情 839.78 725.50 86.39% 96.73 11.52% - - 0.13 0.02%
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 1,959.55 1,188.80 60.67% 213.98 10.92% - - 17.83 0.91%
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 149.22 104.95 70.33% 19.98 13.39% - - 5.64 3.78%
4 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 詳情 143.15 99.06 69.20% 29.00 20.26% - - - -
5 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 1,029.90 770.19 74.78% 77.02 7.48% - - 160.75 15.61%
6 860010 光大陽光對沖6個(gè)月混合A 詳情 304.94 179.86 58.98% 35.74 11.72% - - 65.60 21.51%
7 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 詳情 600.25 252.68 42.09% 50.54 8.42% - - 26.98 4.49%
8 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 426.22 302.67 71.01% 42.46 9.96% - - 62.17 14.59%
9 860018 光大陽光智造混合A 詳情 378.79 314.58 83.05% 41.94 11.07% - - 7.07 1.87%
10 860022 光大陽光3個(gè)月持有(FOF)A 詳情 955.49 736.74 77.11% 146.42 15.32% - - 51.11 5.35%
11 860027 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 詳情 143.15 99.06 69.20% 29.00 20.26% - - - -
12 860028 光大陽光對沖6個(gè)月混合B 詳情 304.94 179.86 58.98% 35.74 11.72% - - 65.60 21.51%
13 860029 光大陽光對沖6個(gè)月混合C 詳情 304.94 179.86 58.98% 35.74 11.72% - - 65.60 21.51%
14 860030 光大陽光添利債券C 詳情 1,959.55 1,188.80 60.67% 213.98 10.92% - - 17.83 0.91%
15 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 詳情 600.25 252.68 42.09% 50.54 8.42% - - 26.98 4.49%
16 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 1,669.71 593.82 35.56% 197.94 11.85% - - 112.00 6.71%
17 860036 光大陽光混合B 詳情 839.78 725.50 86.39% 96.73 11.52% - - 0.13 0.02%
18 860037 光大陽光混合C 詳情 839.78 725.50 86.39% 96.73 11.52% - - 0.13 0.02%
19 860038 光大陽光智造混合B 詳情 378.79 314.58 83.05% 41.94 11.07% - - 7.07 1.87%
20 860039 光大陽光智造混合C 詳情 378.79 314.58 83.05% 41.94 11.07% - - 7.07 1.87%
21 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 1,669.71 593.82 35.56% 197.94 11.85% - - 112.00 6.71%
22 860051 光大陽光北斗星180天滾動C 詳情 80.88 21.54 26.63% 7.18 8.88% - - 12.78 15.80%
23 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 詳情 426.22 302.67 71.01% 42.46 9.96% - - 62.17 14.59%
24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 詳情 426.22 302.67 71.01% 42.46 9.96% - - 62.17 14.59%
25 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 149.22 104.95 70.33% 19.98 13.39% - - 5.64 3.78%
26 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 149.22 104.95 70.33% 19.98 13.39% - - 5.64 3.78%
27 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 1,029.90 770.19 74.78% 77.02 7.48% - - 160.75 15.61%
28 860063 光大陽光3個(gè)月持有(FOF)C 詳情 955.49 736.74 77.11% 146.42 15.32% - - 51.11 5.35%
29 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 詳情 353.25 161.48 45.71% 23.07 6.53% - - 51.77 14.66%
30 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 551.59 395.59 71.72% 86.53 15.69% - - 54.21 9.83%
31 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 551.59 395.59 71.72% 86.53 15.69% - - 54.21 9.83%
32 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 551.59 395.59 71.72% 86.53 15.69% - - 54.21 9.83%
33 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 29,846.37 18,308.00 61.34% 1,017.11 3.41% - - 5,085.55 17.04%
34 865040 光大陽光北斗星180天滾動A 詳情 80.88 21.54 26.63% 7.18 8.88% - - 12.78 15.80%
35 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 詳情 353.25 161.48 45.71% 23.07 6.53% - - 51.77 14.66%

顯示全部基金明細(xì)>>

上海光大證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 860001 光大陽光混合A 詳情 439.90 379.97 86.38% 50.66 11.52% - - 0.06 0.01%
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 1,157.52 654.17 56.51% 117.75 10.17% - - 10.04 0.87%
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 72.54 49.97 68.89% 10.26 14.14% - - 3.10 4.27%
4 860007 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合A 詳情 71.36 49.25 69.02% 14.61 20.47% - - - -
5 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 542.91 405.40 74.67% 40.54 7.47% - - 84.83 15.63%
6 860010 光大陽光對沖6個(gè)月混合A 詳情 166.49 97.94 58.83% 19.47 11.69% - - 35.12 21.09%
7 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券A 詳情 348.62 133.92 38.41% 26.78 7.68% - - 14.68 4.21%
8 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 219.46 155.99 71.08% 21.94 10.00% - - 32.11 14.63%
9 860018 光大陽光智造混合A 詳情 194.15 161.43 83.15% 21.52 11.09% - - 3.64 1.87%
10 860022 光大陽光3個(gè)月持有(FOF)A 詳情 494.80 380.04 76.81% 76.01 15.36% - - 26.84 5.42%
11 860027 光大陽光價(jià)值30個(gè)月混合B 詳情 71.36 49.25 69.02% 14.61 20.47% - - - -
12 860028 光大陽光對沖6個(gè)月混合B 詳情 166.49 97.94 58.83% 19.47 11.69% - - 35.12 21.09%
13 860029 光大陽光對沖6個(gè)月混合C 詳情 166.49 97.94 58.83% 19.47 11.69% - - 35.12 21.09%
14 860030 光大陽光添利債券C 詳情 1,157.52 654.17 56.51% 117.75 10.17% - - 10.04 0.87%
15 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個(gè)月持有債券C 詳情 348.62 133.92 38.41% 26.78 7.68% - - 14.68 4.21%
16 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 1,023.95 329.62 32.19% 109.87 10.73% - - 62.40 6.09%
17 860036 光大陽光混合B 詳情 439.90 379.97 86.38% 50.66 11.52% - - 0.06 0.01%
18 860037 光大陽光混合C 詳情 439.90 379.97 86.38% 50.66 11.52% - - 0.06 0.01%
19 860038 光大陽光智造混合B 詳情 194.15 161.43 83.15% 21.52 11.09% - - 3.64 1.87%
20 860039 光大陽光智造混合C 詳情 194.15 161.43 83.15% 21.52 11.09% - - 3.64 1.87%
21 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 1,023.95 329.62 32.19% 109.87 10.73% - - 62.40 6.09%
22 860051 光大陽光北斗星180天滾動C 詳情 49.86 14.17 28.42% 4.72 9.47% - - 8.18 16.40%
23 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 詳情 219.46 155.99 71.08% 21.94 10.00% - - 32.11 14.63%
24 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 詳情 219.46 155.99 71.08% 21.94 10.00% - - 32.11 14.63%
25 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 72.54 49.97 68.89% 10.26 14.14% - - 3.10 4.27%
26 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 72.54 49.97 68.89% 10.26 14.14% - - 3.10 4.27%
27 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 542.91 405.40 74.67% 40.54 7.47% - - 84.83 15.63%
28 860063 光大陽光3個(gè)月持有(FOF)C 詳情 494.80 380.04 76.81% 76.01 15.36% - - 26.84 5.42%
29 860066 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債C 詳情 227.16 102.03 44.92% 14.58 6.42% - - 33.11 14.58%
30 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 277.21 198.36 71.56% 43.39 15.65% - - 27.82 10.04%
31 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 277.21 198.36 71.56% 43.39 15.65% - - 27.82 10.04%
32 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 277.21 198.36 71.56% 43.39 15.65% - - 27.82 10.04%
33 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 13,440.99 7,880.70 58.63% 437.82 3.26% - - 2,189.08 16.29%
34 865040 光大陽光北斗星180天滾動A 詳情 49.86 14.17 28.42% 4.72 9.47% - - 8.18 16.40%
35 865048 光大陽光北斗星9個(gè)月持有債A 詳情 227.16 102.03 44.92% 14.58 6.42% - - 33.11 14.58%

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