華宸未來(lái)基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
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華宸未來(lái)基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000104 | 華宸未來(lái)穩(wěn)健添利債券A | 詳情 | 88.42 | 25.14 | 28.43% | 12.57 | 14.21% | 12.41 | 14.03% | 18.29 | 20.69% |
| 2 | 006258 | 華宸未來(lái)穩(wěn)健添利債券C | 詳情 | 88.42 | 25.14 | 28.43% | 12.57 | 14.21% | 12.41 | 14.03% | 18.29 | 20.69% |
| 3 | 008135 | 華宸未來(lái)價(jià)值先鋒 | 詳情 | 83.57 | 38.57 | 46.15% | 6.43 | 7.69% | 30.07 | 35.99% | - | - |
華宸未來(lái)基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000104 | 華宸未來(lái)穩(wěn)健添利債券A | 詳情 | 45.30 | 13.08 | 28.87% | 6.54 | 14.43% | 6.22 | 13.74% | 9.61 | 21.22% |
| 2 | 006258 | 華宸未來(lái)穩(wěn)健添利債券C | 詳情 | 45.30 | 13.08 | 28.87% | 6.54 | 14.43% | 6.22 | 13.74% | 9.61 | 21.22% |
| 3 | 008135 | 華宸未來(lái)價(jià)值先鋒 | 詳情 | 47.57 | 20.13 | 42.32% | 3.36 | 7.05% | 19.87 | 41.76% | - | - |