華宸未來(lái)基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-02-27 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1.77 | 483.08 | 153.77 | 241.50 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | 3.37 | 9.84 | 5.54 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 80.80 | 56,177.64 | 83,691.72 | 80,875.23 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 507.72 | 966.50 | 1,436.91 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 55,669.92 | 82,725.22 | 79,438.32 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 15.00 | 6,699.51 | - | 36,709.83 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 0.60 | 61.85 | 2,258.82 | 72.27 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | 402.14 | 869.14 | 8,169.60 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 98.28 | 64,447.93 | 88,118.71 | 137,930.40 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-02-27 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 500.00 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 0.01 | - | 822.89 | 10,720.24 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 0.60 | 225.49 | 521.25 | 27.79 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.08 | 22.55 | 29.59 | 21.67 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.01 | 11.06 | 14.37 | 10.14 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.05 | 13.07 | 19.62 | 14.65 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | 51.04 | 53.50 | 54.48 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.52 | 14.34 | 31.00 | 94.37 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 1.26 | 337.55 | 1,992.22 | 10,943.35 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 102.78 | 50,912.48 | 69,861.11 | 105,458.81 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 97.02 | 64,110.38 | 86,126.50 | 126,987.06 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 98.28 | 64,447.93 | 88,118.71 | 137,930.40 |
數(shù)據(jù)加載中...