華宸未來基金管理有限公司

Mirae Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華宸未來基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 詳情 125.33 46.71 37.27% 23.35 18.63% - - 34.44 27.48%
2 006258 華宸未來穩(wěn)健添利債券C 詳情 125.33 46.71 37.27% 23.35 18.63% - - 34.44 27.48%
3 008135 華宸未來價(jià)值先鋒 詳情 79.78 58.53 73.36% 9.75 12.23% - - - -
4 014500 華宸未來穩(wěn)健添盈債券A 詳情 9.62 5.76 59.80% 0.96 9.97% - - 0.67 6.99%
5 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 詳情 9.62 5.76 59.80% 0.96 9.97% - - 0.67 6.99%

華宸未來基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 詳情 23.64 6.28 26.57% 3.14 13.29% - - 4.47 18.92%
2 006258 華宸未來穩(wěn)健添利債券C 詳情 23.64 6.28 26.57% 3.14 13.29% - - 4.47 18.92%
3 008135 華宸未來價(jià)值先鋒 詳情 54.29 41.64 76.71% 6.94 12.79% - - - -
4 014500 華宸未來穩(wěn)健添盈債券A 詳情 11.34 4.29 37.85% 0.72 6.31% - - 0.40 3.55%
5 014501 華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 詳情 11.34 4.29 37.85% 0.72 6.31% - - 0.40 3.55%