江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

江信基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000583 江信聚福定開債 詳情 117.37 73.88 62.95% 24.63 20.98% - - - -
2 001675 江信同福A 詳情 38.57 15.46 40.07% 3.31 8.59% - - 5.08 13.18%
3 001676 江信同福C 詳情 38.57 15.46 40.07% 3.31 8.59% - - 5.08 13.18%
4 002448 江信匯福 詳情 271.01 140.62 51.89% 23.44 8.65% - - 70.31 25.94%
5 002630 江信瑞福靈活配置混合A 詳情 10.05 1.92 19.05% 0.41 4.08% - - 1.01 10.01%
6 002631 江信瑞福靈活配置混合C 詳情 10.05 1.92 19.05% 0.41 4.08% - - 1.01 10.01%
7 002723 江信祺福A 詳情 151.26 61.97 40.97% 12.39 8.19% - - 60.09 39.73%
8 002724 江信祺福C 詳情 151.26 61.97 40.97% 12.39 8.19% - - 60.09 39.73%
9 003390 江信一年定開 詳情 64.07 36.68 57.25% 5.24 8.18% - - 5.24 8.18%
10 003424 江信洪福純債 詳情 326.42 226.32 69.33% 75.44 23.11% - - - -
11 003425 江信添福A 詳情 356.51 223.73 62.75% 74.58 20.92% - - 13.13 3.68%
12 003426 江信添福C 詳情 356.51 223.73 62.75% 74.58 20.92% - - 13.13 3.68%
13 004185 江信增利貨幣A 詳情 221.98 162.48 73.20% 27.08 12.20% - - 12.09 5.45%
14 004186 江信增利貨幣B 詳情 221.98 162.48 73.20% 27.08 12.20% - - 12.09 5.45%

顯示全部基金明細(xì)>>

江信基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000583 江信聚福定開債 詳情 54.38 32.32 59.43% 10.77 19.81% - - - -
2 001675 江信同福A 詳情 22.77 8.38 36.82% 1.80 7.89% - - 2.77 12.18%
3 001676 江信同福C 詳情 22.77 8.38 36.82% 1.80 7.89% - - 2.77 12.18%
4 002448 江信匯福 詳情 141.49 69.41 49.05% 11.57 8.18% - - 34.70 24.53%
5 002630 江信瑞福靈活配置混合A 詳情 8.25 1.34 16.21% 0.29 3.47% - - 0.79 9.55%
6 002631 江信瑞福靈活配置混合C 詳情 8.25 1.34 16.21% 0.29 3.47% - - 0.79 9.55%
7 002723 江信祺福A 詳情 135.70 57.41 42.31% 11.48 8.46% - - 55.99 41.26%
8 002724 江信祺福C 詳情 135.70 57.41 42.31% 11.48 8.46% - - 55.99 41.26%
9 003390 江信一年定開 詳情 34.45 18.37 53.34% 2.62 7.62% - - 2.62 7.62%
10 003424 江信洪福純債 詳情 161.87 110.84 68.47% 36.95 22.82% - - - -
11 003425 江信添福A 詳情 173.31 114.80 66.24% 38.27 22.08% - - 7.94 4.58%
12 003426 江信添福C 詳情 173.31 114.80 66.24% 38.27 22.08% - - 7.94 4.58%
13 004185 江信增利貨幣A 詳情 132.62 96.04 72.42% 16.01 12.07% - - 6.78 5.11%
14 004186 江信增利貨幣B 詳情 132.62 96.04 72.42% 16.01 12.07% - - 6.78 5.11%

顯示全部基金明細(xì)>>