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單位凈值 (2025-06-16)

1.18840.01%
近1月：0.19%
近1年：2.11%

累計凈值

1.3684
近3月：0.80%
近3年：8.48%

近6月：0.94%
成立來：37.32%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：5.86億元（2025-03-31）基金經理：馬超然
成 立 日：2016-11-02管 理 人：江信基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1884 1.3684 0.01%
    06-13 1.1883 1.3683 0.01%
    06-12 1.1882 1.3682 0.01%
    06-11 1.1881 1.3681 0.02%
    06-10 1.1879 1.3679 0.01%
    06-09 1.1878 1.3678 0.02%
    06-06 1.1876 1.3676 0.01%
    06-05 1.1875 1.3675 0.01%
    06-04 1.1874 1.3674 0.01%
    06-03 1.1873 1.3673 0.01%
    05-30 1.1872 1.3672 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.80%
    0.94%
    0.86%
    2.11%
    5.07%
    8.48%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    270 | 765
    619 | 767
    436 | 746
    454 | 728
    424 | 730
    588 | 679
    494 | 589
    365 | 535
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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