金信基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

金信基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 596.20 497.60 83.46% 82.93 13.91% - - - -
2 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 詳情 463.98 384.25 82.82% 64.04 13.80% - - - -
3 002849 金信智能中國2025混合A 詳情 302.54 177.76 58.75% 29.63 9.79% - - - -
4 002862 金信量化精選混合A 詳情 48.87 39.05 79.90% 6.51 13.32% - - - -
5 002863 金信深圳成長混合A 詳情 568.40 459.83 80.90% 76.64 13.48% - - 20.53 3.61%
6 004077 金信民發(fā)貨幣A 詳情 248.41 126.37 50.87% 67.40 27.13% - - 22.32 8.99%
7 004078 金信民發(fā)貨幣B 詳情 248.41 126.37 50.87% 67.40 27.13% - - 22.32 8.99%
8 004222 金信民旺債券A 詳情 21.08 7.02 33.29% 1.75 8.32% - - 2.15 10.19%
9 004223 金信多策略精選混合A 詳情 66.55 49.59 74.52% 5.22 7.84% - - - -
10 004400 金信民興債券A 詳情 2,645.94 1,452.55 54.90% 363.14 13.72% - - 582.87 22.03%
11 004401 金信民興債券C 詳情 2,645.94 1,452.55 54.90% 363.14 13.72% - - 582.87 22.03%
12 004402 金信民旺債券C 詳情 21.08 7.02 33.29% 1.75 8.32% - - 2.15 10.19%
13 005117 金信價值精選混合A 詳情 164.46 128.78 78.31% 19.32 11.75% - - 5.17 3.14%
14 005118 金信價值精選混合C 詳情 164.46 128.78 78.31% 19.32 11.75% - - 5.17 3.14%
15 005412 金信民長混合A 詳情 190.85 152.93 80.13% 15.29 8.01% - - 7.62 3.99%
16 005413 金信民長混合C 詳情 190.85 152.93 80.13% 15.29 8.01% - - 7.62 3.99%
17 006692 金信消費(fèi)升級股票A 詳情 415.34 274.03 65.98% 45.67 11.00% - - 79.92 19.24%
18 006693 金信消費(fèi)升級股票C 詳情 415.34 274.03 65.98% 45.67 11.00% - - 79.92 19.24%
19 007872 金信穩(wěn)健策略混合A 詳情 4,197.97 3,797.93 90.47% 379.97 9.05% - - - -
20 008571 金信民達(dá)純債A 詳情 77.62 33.97 43.76% 9.06 11.67% - - 9.20 11.85%
21 008572 金信民達(dá)純債C 詳情 77.62 33.97 43.76% 9.06 11.67% - - 9.20 11.85%
22 009317 金信核心競爭力混合A 詳情 37.49 28.61 76.31% 2.03 5.42% - - - -
23 009425 金信民安兩年債券 詳情 5,436.99 462.30 8.50% 154.10 2.83% - - - -
24 018204 金信優(yōu)質(zhì)成長混合A 詳情 27.45 16.07 58.52% 2.30 8.37% - - - -
25 018324 金信民發(fā)貨幣E 詳情 248.41 126.37 50.87% 67.40 27.13% - - 22.32 8.99%
26 018776 金信精選成長混合A 詳情 70.06 43.86 62.60% 4.39 6.27% - - 13.65 19.48%
27 018777 金信精選成長混合C 詳情 70.06 43.86 62.60% 4.39 6.27% - - 13.65 19.48%
28 020180 金信深圳成長混合C 詳情 568.40 459.83 80.90% 76.64 13.48% - - 20.53 3.61%
29 020384 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 詳情 463.98 384.25 82.82% 64.04 13.80% - - - -
30 020433 金信核心競爭力混合C 詳情 37.49 28.61 76.31% 2.03 5.42% - - - -
31 020434 金信量化精選混合C 詳情 48.87 39.05 79.90% 6.51 13.32% - - - -
32 020435 金信智能中國2025混合C 詳情 302.54 177.76 58.75% 29.63 9.79% - - - -
33 020436 金信穩(wěn)健策略混合C 詳情 4,197.97 3,797.93 90.47% 379.97 9.05% - - - -
34 020445 金信優(yōu)質(zhì)成長混合C 詳情 27.45 16.07 58.52% 2.30 8.37% - - - -
35 020451 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 596.20 497.60 83.46% 82.93 13.91% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>

金信基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式 詳情 326.80 272.92 83.51% 45.49 13.92% - - - -
2 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式 詳情 282.05 234.56 83.16% 39.09 13.86% - - - -
3 002849 金信智能中國2025混合 詳情 144.80 82.38 56.89% 13.73 9.48% - - - -
4 002862 金信量化精選混合 詳情 27.57 22.20 80.51% 3.70 13.42% - - - -
5 002863 金信深圳成長混合發(fā)起式 詳情 180.53 149.85 83.01% 24.98 13.83% - - - -
6 004077 金信民發(fā)貨幣A 詳情 104.07 53.81 51.70% 28.70 27.57% - - 7.14 6.86%
7 004078 金信民發(fā)貨幣B 詳情 104.07 53.81 51.70% 28.70 27.57% - - 7.14 6.86%
8 004222 金信民旺債券A 詳情 11.37 3.81 33.50% 0.95 8.38% - - 1.20 10.60%
9 004223 金信多策略精選靈活配置 詳情 35.64 27.08 75.99% 2.71 7.60% - - - -
10 004400 金信民興債券A 詳情 1,657.23 805.27 48.59% 201.32 12.15% - - 499.25 30.13%
11 004401 金信民興債券C 詳情 1,657.23 805.27 48.59% 201.32 12.15% - - 499.25 30.13%
12 004402 金信民旺債券C 詳情 11.37 3.81 33.50% 0.95 8.38% - - 1.20 10.60%
13 005117 金信價值精選混合A 詳情 65.74 51.22 77.92% 7.68 11.69% - - 1.28 1.95%
14 005118 金信價值精選混合C 詳情 65.74 51.22 77.92% 7.68 11.69% - - 1.28 1.95%
15 005412 金信民長混合A 詳情 104.83 84.28 80.39% 8.43 8.04% - - 4.19 4.00%
16 005413 金信民長混合C 詳情 104.83 84.28 80.39% 8.43 8.04% - - 4.19 4.00%
17 006692 金信消費(fèi)升級股票A 詳情 206.31 136.40 66.11% 22.73 11.02% - - 39.34 19.07%
18 006693 金信消費(fèi)升級股票C 詳情 206.31 136.40 66.11% 22.73 11.02% - - 39.34 19.07%
19 007872 金信穩(wěn)健策略靈活配置混合 詳情 2,329.65 2,107.78 90.48% 210.78 9.05% - - - -
20 008571 金信民達(dá)純債A 詳情 28.31 11.00 38.85% 2.93 10.36% - - 4.22 14.91%
21 008572 金信民達(dá)純債C 詳情 28.31 11.00 38.85% 2.93 10.36% - - 4.22 14.91%
22 009317 金信核心競爭力混合 詳情 20.33 15.86 78.01% 1.06 5.20% - - - -
23 018204 金信優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 12.47 7.99 64.09% 1.07 8.54% - - - -
24 018324 金信民發(fā)貨幣E 詳情 104.07 53.81 51.70% 28.70 27.57% - - 7.14 6.86%

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